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國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢(017936)

今天最新凈值 1.1818 0.0154 1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1761 -0.0031 -0.2652%
  • 累計(jì)凈值：1.1818
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1826億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：朱晨曦
近一年國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C(017936)基金累計(jì)收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1792 1.1792 1.1818 1.1818 -0.0026 -0.22%
2025-05-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1818 1.1818 1.1664 1.1664 0.0154 1.32%
2025-05-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1664 1.1664 1.1607 1.1607 0.0057 0.49%
2025-05-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1607 1.1607 1.1625 1.1625 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1625 1.1625 1.1662 1.1662 -0.0037 -0.32%
2025-05-15 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1662 1.1662 1.1732 1.1732 -0.0070 -0.60%
2025-05-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1732 1.1732 1.1627 1.1627 0.0105 0.90%
2025-05-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1627 1.1627 1.1574 1.1574 0.0053 0.46%
2025-05-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1574 1.1574 1.1404 1.1404 0.0170 1.49%
2025-05-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1404 1.1404 1.1370 1.1370 0.0034 0.30%
2025-05-08 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1370 1.1370 1.1329 1.1329 0.0041 0.36%
2025-05-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2025-05-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1326 1.1326 1.1198 1.1198 0.0128 1.14%
2025-04-30 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1198 1.1198 1.1292 1.1292 -0.0094 -0.83%
2025-04-29 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1292 1.1292 1.1314 1.1314 -0.0022 -0.19%
2025-04-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1353 1.1353 -0.0039 -0.34%
2025-04-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1353 1.1353 1.1321 1.1321 0.0032 0.28%
2025-04-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.1338 1.1338 -0.0017 -0.15%
2025-04-23 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1291 1.1291 0.0047 0.42%
2025-04-22 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1281 1.1281 0.0010 0.09%
2025-04-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1281 1.1281 1.1308 1.1308 -0.0027 -0.24%
2025-04-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1308 1.1308 1.1291 1.1291 0.0017 0.15%
2025-04-17 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1273 1.1273 0.0018 0.16%
2025-04-16 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1273 1.1273 1.1331 1.1331 -0.0058 -0.51%
2025-04-15 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1331 1.1331 1.1278 1.1278 0.0053 0.47%
2025-04-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1278 1.1278 1.1229 1.1229 0.0049 0.44%
2025-04-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1229 1.1229 1.1237 1.1237 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1237 1.1237 1.1064 1.1064 0.0173 1.56%
2025-04-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1064 1.1064 1.0966 1.0966 0.0098 0.89%
2025-04-08 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0776 1.0776 0.0190 1.76%
2025-04-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0776 1.0776 1.1669 1.1669 -0.0893 -7.65%
2025-04-03 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1669 1.1669 1.1860 1.1860 -0.0191 -1.61%
2025-04-02 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1860 1.1860 1.1859 1.1859 0.0001 0.01%
2025-04-01 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1859 1.1859 1.1827 1.1827 0.0032 0.27%
2025-03-31 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1827 1.1827 1.1946 1.1946 -0.0119 -1.00%
2025-03-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1946 1.1946 1.2025 1.2025 -0.0079 -0.66%
2025-03-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2025 1.2025 1.2045 1.2045 -0.0020 -0.17%
2025-03-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2045 1.2045 1.2096 1.2096 -0.0051 -0.42%
2025-03-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2096 1.2096 1.2142 1.2142 -0.0046 -0.38%
2025-03-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2142 1.2142 1.2036 1.2036 0.0106 0.88%
2025-03-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2036 1.2036 1.2095 1.2095 -0.0059 -0.49%
2025-03-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2095 1.2095 1.2161 1.2161 -0.0066 -0.54%
2025-03-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2161 1.2161 1.2118 1.2118 0.0043 0.35%
2025-03-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2031 1.2031 0.0087 0.72%
2025-03-17 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.1965 1.1965 0.0066 0.55%
2025-03-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1965 1.1965 1.1847 1.1847 0.0118 1.00%
2025-03-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1847 1.1847 1.1853 1.1853 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1853 1.1853 1.1876 1.1876 -0.0023 -0.19%
2025-03-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1876 1.1876 1.1840 1.1840 0.0036 0.30%
2025-03-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-03-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1839 1.1839 1.1713 1.1713 0.0126 1.08%
2025-03-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1713 1.1713 1.1694 1.1694 0.0019 0.16%
2025-03-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1694 1.1694 1.1531 1.1531 0.0163 1.41%
2025-03-04 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1531 1.1531 1.1513 1.1513 0.0018 0.16%
2025-03-03 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1513 1.1513 1.1460 1.1460 0.0053 0.46%
2025-02-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1460 1.1460 1.1565 1.1565 -0.0105 -0.91%
2025-02-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1565 1.1565 1.1433 1.1433 0.0132 1.15%
2025-02-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1433 1.1433 1.1258 1.1258 0.0175 1.55%
2025-02-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1258 1.1258 1.1417 1.1417 -0.0159 -1.39%
2025-02-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1417 1.1417 1.1396 1.1396 0.0021 0.18%
2025-02-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1396 1.1396 1.1458 1.1458 -0.0062 -0.54%
2025-02-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1458 1.1458 1.1455 1.1455 0.0003 0.03%
2025-02-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1455 1.1455 1.1451 1.1451 0.0004 0.03%
2025-02-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1451 1.1451 1.1462 1.1462 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1462 1.1462 1.1547 1.1547 -0.0085 -0.74%
2025-02-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1547 1.1547 1.1441 1.1441 0.0106 0.93%
2025-02-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1441 1.1441 1.1502 1.1502 -0.0061 -0.53%
2025-02-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1503 1.1503 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1503 1.1503 1.1484 1.1484 0.0019 0.17%
2025-02-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1484 1.1484 1.1478 1.1478 0.0006 0.05%
2025-02-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1478 1.1478 1.1405 1.1405 0.0073 0.64%
2025-02-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1405 1.1405 1.1391 1.1391 0.0014 0.12%
2025-02-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1391 1.1391 1.1571 1.1571 -0.0180 -1.56%
2025-01-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1571 1.1571 1.1458 1.1458 0.0113 0.99%
2025-01-22 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1378 1.1378 1.1485 1.1485 -0.0107 -0.93%
2025-01-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1311 1.1311 1.1199 1.1199 0.0112 1.00%
2025-01-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1199 1.1199 1.1287 1.1287 -0.0088 -0.78%
2025-01-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1287 1.1287 1.1350 1.1350 -0.0063 -0.56%
2025-01-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1350 1.1350 1.1380 1.1380 -0.0030 -0.26%
2025-01-08 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1380 1.1380 1.1348 1.1348 0.0032 0.28%
2025-01-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1348 1.1348 1.1314 1.1314 0.0034 0.30%
2025-01-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1317 1.1317 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1356 1.1356 -0.0039 -0.34%
2025-01-02 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1525 1.1525 -0.0169 -1.47%
2024-12-31 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1525 1.1525 1.1561 1.1561 -0.0036 -0.31%
2024-12-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1520 1.1520 -0.0018 -0.16%
2024-12-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1520 1.1520 1.1523 1.1523 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1523 1.1523 1.1438 1.1438 0.0085 0.74%
2024-12-23 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1438 1.1438 1.1343 1.1343 0.0095 0.84%
2024-12-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1343 1.1343 1.1364 1.1364 -0.0021 -0.18%
2024-12-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1364 1.1364 1.1442 1.1442 -0.0078 -0.68%
2024-12-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1442 1.1442 1.1390 1.1390 0.0052 0.46%
2024-12-17 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1430 1.1430 -0.0040 -0.35%
2024-12-16 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1430 1.1430 1.1363 1.1363 0.0067 0.59%
2024-12-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1363 1.1363 1.1507 1.1507 -0.0144 -1.25%
2024-12-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1507 1.1507 1.1431 1.1431 0.0076 0.66%
2024-12-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1431 1.1431 1.1384 1.1384 0.0047 0.41%
2024-12-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1384 1.1384 1.1421 1.1421 -0.0037 -0.32%
2024-12-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1421 1.1421 1.1335 1.1335 0.0086 0.76%
2024-12-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1335 1.1335 1.1247 1.1247 0.0088 0.78%
2024-12-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1247 1.1247 1.1268 1.1268 -0.0021 -0.19%
2024-12-04 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1268 1.1268 1.1293 1.1293 -0.0025 -0.22%
2024-12-03 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1293 1.1293 1.1211 1.1211 0.0082 0.73%
2024-12-02 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1211 1.1211 1.1178 1.1178 0.0033 0.30%
2024-11-29 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1178 1.1178 1.1137 1.1137 0.0041 0.37%
2024-11-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1137 1.1137 1.1191 1.1191 -0.0054 -0.48%
2024-11-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1191 1.1191 1.1139 1.1139 0.0052 0.47%
2024-11-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1106 1.1106 0.0033 0.30%
2024-11-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1106 1.1106 1.1073 1.1073 0.0033 0.30%
2024-11-22 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1073 1.1073 1.1241 1.1241 -0.0168 -1.49%
2024-11-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1241 1.1241 1.1226 1.1226 0.0015 0.13%
2024-11-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1226 1.1226 1.1184 1.1184 0.0042 0.38%
2024-11-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2024-11-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1178 1.1178 1.1153 1.1153 0.0025 0.22%
2024-11-15 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1153 1.1153 1.1185 1.1185 -0.0032 -0.29%
2024-11-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1185 1.1185 1.1279 1.1279 -0.0094 -0.83%
2024-11-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1279 1.1279 1.1235 1.1235 0.0044 0.39%
2024-11-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1235 1.1235 1.1322 1.1322 -0.0087 -0.77%
2024-11-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1322 1.1322 1.1337 1.1337 -0.0015 -0.13%
2024-11-08 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1337 1.1337 1.1390 1.1390 -0.0053 -0.47%
2024-11-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1390 1.1390 1.1249 1.1249 0.0141 1.25%
2024-11-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1249 1.1249 1.1338 1.1338 -0.0089 -0.78%
2024-11-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1303 1.1303 0.0035 0.31%
2024-11-04 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1303 1.1303 1.1230 1.1230 0.0073 0.65%
2024-11-01 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2024-10-31 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1228 1.1228 1.1317 1.1317 -0.0089 -0.79%
2024-10-29 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1317 1.1317 1.1370 1.1370 -0.0053 -0.47%
2024-10-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1370 1.1370 1.1366 1.1366 0.0004 0.04%
2024-10-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1366 1.1366 1.1369 1.1369 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1369 1.1369 1.1376 1.1376 -0.0007 -0.06%
2024-10-23 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2024-10-22 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1348 1.1348 0.0028 0.25%
2024-10-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1348 1.1348 1.1432 1.1432 -0.0084 -0.73%
2024-10-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1432 1.1432 1.1316 1.1316 0.0116 1.03%
2024-10-17 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1316 1.1316 1.1404 1.1404 -0.0088 -0.77%
2024-10-16 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1404 1.1404 1.1310 1.1310 0.0094 0.83%
2024-10-15 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1310 1.1310 1.1483 1.1483 -0.0173 -1.51%
2024-10-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1483 1.1483 1.1376 1.1376 0.0107 0.94%
2024-10-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1419 1.1419 -0.0043 -0.38%
2024-10-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1419 1.1419 1.1270 1.1270 0.0149 1.32%
2024-10-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1270 1.1270 1.1546 1.1546 -0.0276 -2.39%
2024-10-08 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1546 1.1546 1.1498 1.1498 0.0048 0.42%
2024-09-30 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1194 1.1194 0.0304 2.72%
2024-09-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1194 1.1194 1.1102 1.1102 0.0092 0.83%
2024-09-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.0865 1.0865 0.0237 2.18%
2024-09-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0768 1.0768 0.0097 0.90%
2024-09-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0372 1.0372 0.0396 3.82%
2024-09-23 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0372 1.0372 1.0275 1.0275 0.0097 0.94%
2024-09-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0275 1.0275 1.0257 1.0257 0.0018 0.18%
2024-09-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0177 1.0177 0.0080 0.79%
2024-09-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0177 1.0177 1.0087 1.0087 0.0090 0.89%
2024-09-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0123 1.0123 -0.0036 -0.36%
2024-09-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-09-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0119 1.0119 1.0211 1.0211 -0.0092 -0.90%
2024-09-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0177 1.0177 0.0034 0.33%
2024-09-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0177 1.0177 1.0291 1.0291 -0.0114 -1.11%
2024-09-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0291 1.0291 1.0348 1.0348 -0.0057 -0.55%
2024-09-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0348 1.0348 1.0319 1.0319 0.0029 0.28%
2024-09-04 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0319 1.0319 1.0356 1.0356 -0.0037 -0.36%
2024-09-03 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0410 1.0410 -0.0054 -0.52%
2024-09-02 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0410 1.0410 1.0391 1.0391 0.0019 0.18%
2024-08-29 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0535 1.0535 1.0638 1.0638 -0.0103 -0.97%
2024-08-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0683 1.0683 -0.0045 -0.42%
2024-08-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0683 1.0683 1.0681 1.0681 0.0002 0.02%
2024-08-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-08-23 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0681 1.0681 1.0707 1.0707 -0.0026 -0.24%
2024-08-22 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0707 1.0707 1.0696 1.0696 0.0011 0.10%
2024-08-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0722 1.0722 -0.0026 -0.24%
2024-08-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0722 1.0722 1.0695 1.0695 0.0027 0.25%
2024-08-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0566 1.0566 0.0129 1.22%
2024-08-16 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0566 1.0566 1.0524 1.0524 0.0042 0.40%
2024-08-15 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0465 1.0465 0.0059 0.56%
2024-08-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0465 1.0465 1.0545 1.0545 -0.0080 -0.76%
2024-08-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0502 1.0502 0.0043 0.41%
2024-08-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0502 1.0502 1.0475 1.0475 0.0027 0.26%
2024-08-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0452 1.0452 0.0023 0.22%
2024-08-08 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0452 1.0452 1.0383 1.0383 0.0069 0.66%
2024-08-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0387 1.0387 1.0418 1.0418 -0.0031 -0.30%
2024-08-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0418 1.0418 1.0492 1.0492 -0.0074 -0.71%
2024-08-02 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.0539 1.0539 -0.0047 -0.45%
2024-07-31 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0537 1.0537 0.0088 0.84%
2024-07-30 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0598 1.0598 -0.0061 -0.58%
2024-07-29 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2024-07-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0644 1.0644 -0.0049 -0.46%
2024-07-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0644 1.0644 1.0718 1.0718 -0.0074 -0.69%
2024-07-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0718 1.0718 1.0769 1.0769 -0.0051 -0.47%
2024-07-23 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0823 1.0823 -0.0054 -0.50%
2024-07-22 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0899 1.0899 -0.0076 -0.70%
2024-07-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0899 1.0899 1.0977 1.0977 -0.0078 -0.71%
2024-07-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0948 1.0948 0.0029 0.26%
2024-07-17 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-07-16 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.1055 1.1055 -0.0108 -0.98%
2024-07-15 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1055 1.1055 1.1012 1.1012 0.0043 0.39%
2024-07-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.0955 1.0955 0.0057 0.52%
2024-07-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0915 1.0915 0.0040 0.37%
2024-07-10 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0915 1.0915 1.0933 1.0933 -0.0018 -0.16%
2024-07-09 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0885 1.0885 0.0048 0.44%
2024-07-08 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.0907 1.0907 -0.0022 -0.20%
2024-07-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0907 1.0907 1.0958 1.0958 -0.0051 -0.47%
2024-07-04 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0958 1.0958 1.0943 1.0943 0.0015 0.14%
2024-07-03 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.1003 1.1003 -0.0060 -0.55%
2024-07-02 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.0947 1.0947 0.0056 0.51%
2024-07-01 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0831 1.0831 0.0116 1.07%
2024-06-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0797 1.0797 0.0034 0.31%
2024-06-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2024-06-25 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0741 1.0741 0.0058 0.54%
2024-06-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0741 1.0741 1.0750 1.0750 -0.0009 -0.08%
2024-06-21 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0750 1.0750 1.0772 1.0772 -0.0022 -0.20%
2024-06-20 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0799 1.0799 -0.0027 -0.25%
2024-06-19 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0712 1.0712 0.0087 0.81%
2024-06-18 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0714 1.0714 1.0849 1.0849 -0.0135 -1.24%
2024-06-14 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0849 1.0849 1.0826 1.0826 0.0023 0.21%
2024-06-13 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0826 1.0826 1.0841 1.0841 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0863 1.0863 -0.0022 -0.20%
2024-06-11 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.1010 1.1010 -0.0147 -1.34%
2024-06-07 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.0932 1.0932 0.0078 0.71%
2024-06-06 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0932 1.0932 1.0961 1.0961 -0.0029 -0.26%
2024-06-05 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.1022 1.1022 -0.0061 -0.55%
2024-06-04 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1022 1.1022 1.0944 1.0944 0.0078 0.71%
2024-06-03 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0944 1.0944 1.0977 1.0977 -0.0033 -0.30%
2024-05-31 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0951 1.0951 0.0026 0.24%
2024-05-30 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.1031 1.1031 -0.0080 -0.73%
2024-05-29 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.1074 1.1074 -0.0043 -0.39%
2024-05-28 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1074 1.1074 1.1145 1.1145 -0.0071 -0.64%
2024-05-27 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1145 1.1145 1.1002 1.1002 0.0143 1.30%
2024-05-24 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1002 1.1002 1.1025 1.1025 -0.0023 -0.21%
2024-05-23 017936 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1138 1.1138 -0.0113 -1.01%