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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(017918)

今天最新凈值 1.0114 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0110 -0.0004 -0.0383%
  • 累計(jì)凈值：1.0114
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
近半年浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C|浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C(017918)基金累計(jì)收益率4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0114 1.0114 0.0028 0.28%
2025-05-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2025-05-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2025-05-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0078 1.0078 0.0007 0.07%
2025-05-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0114 1.0114 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2025-05-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-05-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0064 1.0064 0.0028 0.28%
2025-05-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0092 1.0092 -0.0028 -0.28%
2025-05-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0075 1.0075 0.0017 0.17%
2025-05-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0090 1.0090 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70%
2025-04-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-04-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9965 0.9965 0.0022 0.22%
2025-04-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9985 0.9985 -0.0020 -0.20%
2025-04-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-04-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0010 1.0010 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24%
2025-04-22 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9808 0.9808 0.0178 1.81%
2025-04-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9749 0.9749 0.0059 0.61%
2025-04-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9746 0.9746 0.0003 0.03%
2025-04-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9726 0.9726 0.0020 0.21%
2025-04-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9756 0.9756 -0.0030 -0.31%
2025-04-15 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9782 0.9782 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9745 0.9745 0.0037 0.38%
2025-04-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9702 0.9702 0.0043 0.44%
2025-04-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9612 0.9612 0.0090 0.94%
2025-04-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9542 0.9542 0.0070 0.73%
2025-04-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9528 0.9528 0.0014 0.15%
2025-04-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9901 0.9901 -0.0373 -3.77%
2025-04-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9947 0.9947 -0.0046 -0.46%
2025-04-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2025-04-01 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
2025-03-31 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9953 0.9953 -0.0047 -0.47%
2025-03-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9985 0.9985 -0.0032 -0.32%
2025-03-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9972 0.9972 0.0013 0.13%
2025-03-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9972 0.9972 0.9957 0.9957 0.0015 0.15%
2025-03-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9981 0.9981 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2025-03-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0078 1.0078 -0.0089 -0.88%
2025-03-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0102 1.0102 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0128 1.0128 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2025-03-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0039 1.0039 0.0080 0.80%
2025-03-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0098 1.0098 -0.0059 -0.58%
2025-03-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0113 1.0113 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0131 1.0131 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0151 1.0151 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0012 1.0012 0.0139 1.39%
2025-03-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9968 0.9968 0.0044 0.44%
2025-03-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9901 0.9901 0.0067 0.68%
2025-03-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9917 0.9917 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9917 0.9917 1.0116 1.0116 -0.0199 -1.97%
2025-02-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0170 1.0170 -0.0054 -0.53%
2025-02-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0127 1.0127 0.0043 0.42%
2025-02-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0127 1.0127 1.0156 1.0156 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0177 1.0177 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0078 1.0078 0.0099 0.98%
2025-02-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0056 1.0056 0.0022 0.22%
2025-02-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0056 1.0056 0.9936 0.9936 0.0120 1.21%
2025-02-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9936 0.9936 1.0030 1.0030 -0.0094 -0.94%
2025-02-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0001 1.0001 0.0029 0.29%
2025-02-14 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-02-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0057 1.0057 -0.0066 -0.66%
2025-02-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0057 1.0057 0.9997 0.9997 0.0060 0.60%
2025-02-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2025-02-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9958 0.9958 0.0038 0.38%
2025-02-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9837 0.9837 0.0121 1.23%
2025-02-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9848 0.9848 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9923 0.9923 -0.0075 -0.76%
2025-01-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9852 0.9852 0.0071 0.72%
2025-01-21 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9881 0.9881 0.0045 0.46%
2025-01-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9668 0.9668 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9745 0.9745 -0.0077 -0.79%
2025-01-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13%
2025-01-08 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9673 0.9673 0.0059 0.61%
2025-01-07 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9608 0.9608 0.0065 0.68%
2025-01-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2025-01-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9669 0.9669 -0.0070 -0.72%
2025-01-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9753 0.9753 -0.0084 -0.86%
2024-12-31 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9816 0.9816 -0.0063 -0.64%
2024-12-30 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9826 0.9826 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9797 0.9797 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9765 0.9765 0.0032 0.33%
2024-12-23 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9835 0.9835 -0.0070 -0.71%
2024-12-20 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2024-12-19 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2024-12-18 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9727 0.9727 0.0032 0.33%
2024-12-17 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9777 0.9777 -0.0050 -0.51%
2024-12-16 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9814 0.9814 -0.0037 -0.38%
2024-12-13 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9879 0.9879 -0.0065 -0.66%
2024-12-12 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9839 0.9839 0.0040 0.41%
2024-12-11 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9807 0.9807 0.0032 0.33%
2024-12-10 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9752 0.9752 0.0055 0.56%
2024-12-09 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9758 0.9758 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9736 0.9736 0.0022 0.23%
2024-12-05 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9709 0.9709 0.0027 0.28%
2024-12-04 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9738 0.9738 -0.0029 -0.30%
2024-12-03 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9733 0.9733 0.0005 0.05%
2024-12-02 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49%
2024-11-29 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9638 0.9638 0.0048 0.50%
2024-11-28 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9591 0.9591 0.0048 0.50%
2024-11-26 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9608 0.9608 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 017918 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9598 0.9598 0.0010 0.10%