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南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017822)

今天最新凈值 1.0640 0.0055 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0640
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0677億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一季南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A(017822)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0640 1.0640 0.0071 0.67%
2025-05-20 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0585 1.0585 0.0055 0.52%
2025-05-19 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0668 1.0668 -0.0078 -0.73%
2025-05-14 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0595 1.0595 0.0073 0.69%
2025-05-13 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0585 1.0585 0.0010 0.09%
2025-05-12 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0562 1.0562 0.0023 0.22%
2025-05-09 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28%
2025-05-08 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2025-05-07 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0472 1.0472 0.0055 0.53%
2025-05-06 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0386 1.0386 0.0086 0.83%
2025-04-30 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0438 1.0438 -0.0052 -0.50%
2025-04-29 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0434 1.0434 0.0007 0.07%
2025-04-25 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2025-04-24 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0391 1.0391 0.0025 0.24%
2025-04-23 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0469 1.0469 -0.0078 -0.75%
2025-04-22 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0381 1.0381 0.0088 0.85%
2025-04-21 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0359 1.0359 0.0022 0.21%
2025-04-18 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0339 1.0339 0.0020 0.19%
2025-04-17 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0311 1.0311 0.0028 0.27%
2025-04-16 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0290 1.0290 0.0021 0.20%
2025-04-15 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0256 1.0256 0.0034 0.33%
2025-04-14 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0179 1.0179 0.0077 0.76%
2025-04-11 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0138 1.0138 0.0041 0.40%
2025-04-10 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 0.9942 0.9942 0.0196 1.97%
2025-04-09 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9933 0.9933 0.0009 0.09%
2025-04-08 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9846 0.9846 0.0087 0.88%
2025-04-07 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 1.0420 1.0420 -0.0574 -5.51%
2025-04-03 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0476 1.0476 -0.0056 -0.53%
2025-04-02 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0453 1.0453 0.0023 0.22%
2025-04-01 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0414 1.0414 0.0039 0.37%
2025-03-31 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0450 1.0450 -0.0036 -0.34%
2025-03-28 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10%
2025-03-27 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2025-03-25 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0471 1.0471 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0429 1.0429 0.0042 0.40%
2025-03-21 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0505 1.0505 -0.0076 -0.72%
2025-03-20 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0552 1.0552 -0.0047 -0.45%
2025-03-19 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0525 1.0525 0.0027 0.26%
2025-03-18 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0448 1.0448 0.0077 0.74%
2025-03-17 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-03-14 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0302 1.0302 0.0140 1.36%
2025-03-13 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-03-12 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0322 1.0322 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0377 1.0377 -0.0055 -0.53%
2025-03-10 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0404 1.0404 -0.0027 -0.26%
2025-03-07 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0443 1.0443 -0.0039 -0.37%
2025-03-06 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0395 1.0395 0.0048 0.46%
2025-03-05 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0321 1.0321 0.0074 0.72%
2025-03-04 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0341 1.0341 -0.0020 -0.19%
2025-03-03 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0295 1.0295 0.0046 0.45%
2025-02-28 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0438 1.0438 -0.0143 -1.37%
2025-02-27 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0427 1.0427 0.0011 0.11%
2025-02-26 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0382 1.0382 0.0045 0.43%
2025-02-25 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0477 1.0477 -0.0095 -0.91%
2025-02-24 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0512 1.0512 -0.0035 -0.33%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%