搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017822)

今天最新凈值 1.0640 0.0055 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0640
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0677億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一月南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A(017822)基金累計(jì)收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0640 1.0640 0.0071 0.67%
2025-05-20 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0585 1.0585 0.0055 0.52%
2025-05-19 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0668 1.0668 -0.0078 -0.73%
2025-05-14 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0595 1.0595 0.0073 0.69%
2025-05-13 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0585 1.0585 0.0010 0.09%
2025-05-12 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0562 1.0562 0.0023 0.22%
2025-05-09 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0533 1.0533 0.0029 0.28%
2025-05-08 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2025-05-07 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0472 1.0472 0.0055 0.53%
2025-05-06 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0386 1.0386 0.0086 0.83%
2025-04-30 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0438 1.0438 -0.0052 -0.50%
2025-04-29 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0434 1.0434 0.0007 0.07%
2025-04-25 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0416 1.0416 0.0018 0.17%
2025-04-24 017822 南方浩盈進(jìn)取精選一年持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0391 1.0391 0.0025 0.24%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%