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南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017822)

今天最新凈值 1.0640 0.0055 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0640
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0677億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一周南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)A(017822)基金累計收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017822 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0640 1.0640 0.0071 0.67%
2025-05-20 017822 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0585 1.0585 0.0055 0.52%
2025-05-19 017822 南方浩盈進取精選一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%