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中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017590)

今天最新凈值 1.0720 0.0033 0.3100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0720
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9909億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：唐軍
近一年中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(017590)基金累計收益率7.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0720 1.0720 0.0019 0.18%
2025-05-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2025-05-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0664 1.0664 0.0023 0.22%
2025-05-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0739 1.0739 -0.0075 -0.70%
2025-05-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0763 1.0763 -0.0024 -0.22%
2025-05-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0787 1.0787 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0817 1.0817 -0.0030 -0.28%
2025-05-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0839 1.0839 -0.0022 -0.20%
2025-05-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0859 1.0859 -0.0020 -0.18%
2025-05-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0838 1.0838 0.0021 0.19%
2025-05-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0766 1.0766 0.0072 0.67%
2025-04-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0788 1.0788 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0766 1.0766 0.0022 0.20%
2025-04-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0775 1.0775 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-04-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0880 1.0880 -0.0123 -1.13%
2025-04-22 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0783 1.0783 0.0097 0.90%
2025-04-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0741 1.0741 0.0042 0.39%
2025-04-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-04-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0718 1.0718 0.0020 0.19%
2025-04-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0680 1.0680 0.0038 0.36%
2025-04-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0671 1.0671 0.0009 0.08%
2025-04-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0609 1.0609 0.0062 0.58%
2025-04-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0559 1.0559 0.0050 0.47%
2025-04-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0450 1.0450 0.0109 1.04%
2025-04-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0404 1.0404 0.0046 0.44%
2025-04-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0704 1.0704 -0.0287 -2.68%
2025-04-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2025-04-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0678 1.0678 0.0013 0.12%
2025-04-01 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0653 1.0653 0.0025 0.23%
2025-03-31 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-03-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-03-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0631 1.0631 0.0015 0.14%
2025-03-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0646 1.0646 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0707 1.0707 -0.0060 -0.56%
2025-03-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0734 1.0734 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0715 1.0715 0.0019 0.18%
2025-03-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0673 1.0673 0.0042 0.39%
2025-03-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2025-03-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0593 1.0593 0.0076 0.72%
2025-03-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0582 1.0582 0.0011 0.10%
2025-03-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0615 1.0615 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11%
2025-03-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0621 1.0621 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0575 1.0575 0.0046 0.43%
2025-03-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0548 1.0548 0.0027 0.26%
2025-03-04 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-03-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0533 1.0533 0.0013 0.12%
2025-02-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0628 1.0628 -0.0095 -0.89%
2025-02-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0631 1.0631 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0578 1.0578 0.0053 0.50%
2025-02-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0601 1.0601 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0606 1.0606 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0599 1.0599 0.0007 0.07%
2025-02-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-02-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0568 1.0568 0.0027 0.26%
2025-02-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-02-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0597 1.0597 -0.0035 -0.33%
2025-02-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0570 1.0570 0.0027 0.26%
2025-02-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0558 1.0558 0.0012 0.11%
2025-02-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-02-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2025-02-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0495 1.0495 0.0048 0.46%
2025-02-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0468 1.0468 0.0027 0.26%
2025-02-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0452 1.0452 0.0016 0.15%
2025-02-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0374 1.0374 0.0078 0.75%
2025-01-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0332 1.0332 0.0045 0.44%
2025-01-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2025-01-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-01-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-01-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2025-01-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0178 1.0178 0.0029 0.28%
2025-01-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0197 1.0197 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0251 1.0251 -0.0048 -0.47%
2024-12-31 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0290 1.0290 -0.0039 -0.38%
2024-12-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2024-12-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2024-12-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0254 1.0254 0.0015 0.15%
2024-12-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10%
2024-12-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0230 1.0230 0.0014 0.14%
2024-12-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0261 1.0261 -0.0031 -0.30%
2024-12-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0256 1.0256 0.0005 0.05%
2024-12-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0272 1.0272 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0327 1.0327 -0.0055 -0.53%
2024-12-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0407 1.0407 -0.0080 -0.77%
2024-12-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0369 1.0369 0.0038 0.37%
2024-12-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0348 1.0348 0.0021 0.20%
2024-12-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2024-12-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0308 1.0308 0.0037 0.36%
2024-12-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0288 1.0288 0.0020 0.19%
2024-12-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0289 1.0289 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0306 1.0306 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0263 1.0263 0.0043 0.42%
2024-12-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0246 1.0246 0.0017 0.17%
2024-11-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0191 1.0191 0.0055 0.54%
2024-11-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0212 1.0212 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0132 1.0132 0.0080 0.79%
2024-11-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0170 1.0170 -0.0038 -0.37%
2024-11-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0216 1.0216 -0.0046 -0.45%
2024-11-22 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0243 1.0243 -0.0027 -0.26%
2024-11-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0217 1.0217 0.0026 0.25%
2024-11-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0185 1.0185 0.0032 0.31%
2024-11-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0114 1.0114 0.0071 0.70%
2024-11-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0206 1.0206 -0.0086 -0.84%
2024-11-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0347 1.0347 -0.0141 -1.36%
2024-11-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0314 1.0314 0.0033 0.32%
2024-11-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0403 1.0403 -0.0089 -0.86%
2024-11-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0335 1.0335 0.0068 0.66%
2024-11-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0349 1.0349 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0290 1.0290 0.0059 0.57%
2024-11-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29%
2024-11-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0242 1.0242 0.0078 0.76%
2024-11-04 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0198 1.0198 0.0044 0.43%
2024-11-01 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0257 1.0257 -0.0059 -0.58%
2024-10-31 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0275 1.0275 -0.0018 -0.18%
2024-10-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0283 1.0283 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0312 1.0312 -0.0029 -0.28%
2024-10-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0271 1.0271 0.0041 0.40%
2024-10-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0248 1.0248 0.0023 0.22%
2024-10-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0312 1.0312 -0.0064 -0.62%
2024-10-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0294 1.0294 0.0018 0.17%
2024-10-22 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2024-10-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0265 1.0265 0.0014 0.14%
2024-10-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0124 1.0124 0.0141 1.39%
2024-10-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0149 1.0149 -0.0025 -0.25%
2024-10-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0085 1.0085 0.0064 0.63%
2024-10-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0184 1.0184 -0.0099 -0.97%
2024-10-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0111 1.0111 0.0073 0.72%
2024-10-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0215 1.0215 -0.0104 -1.02%
2024-10-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0161 1.0161 0.0054 0.53%
2024-10-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0446 1.0446 -0.0285 -2.73%
2024-10-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0294 1.0294 0.0152 1.48%
2024-09-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0104 1.0104 0.0190 1.88%
2024-09-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0025 1.0025 0.0079 0.79%
2024-09-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9922 0.9922 0.0103 1.04%
2024-09-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9892 0.9892 0.0030 0.30%
2024-09-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9892 0.9892 0.9802 0.9802 0.0090 0.92%
2024-09-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9773 0.9773 0.0029 0.30%
2024-09-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9740 0.9740 0.0033 0.34%
2024-09-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9720 0.9720 0.0020 0.21%
2024-09-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9697 0.9697 0.0023 0.24%
2024-09-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9652 0.9652 0.0045 0.47%
2024-09-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9654 0.9654 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9646 0.9646 0.0008 0.08%
2024-09-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9632 0.9632 0.0014 0.15%
2024-09-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9688 0.9688 -0.0056 -0.58%
2024-09-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9688 0.9688 0.0000 0.00%
2024-09-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14%
2024-09-04 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9674 0.9674 0.9713 0.9713 -0.0039 -0.40%
2024-09-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
2024-09-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9741 0.9741 -0.0031 -0.32%
2024-08-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2024-08-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9754 0.9754 -0.0013 -0.13%
2024-08-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9769 0.9769 -0.0015 -0.15%
2024-08-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9769 0.9769 0.9763 0.9763 0.0006 0.06%
2024-08-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9763 0.9763 0.9746 0.9746 0.0017 0.17%
2024-08-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9746 0.9746 0.9757 0.9757 -0.0011 -0.11%
2024-08-22 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9764 0.9764 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9769 0.9769 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9769 0.9769 0.9792 0.9792 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9792 0.9792 0.9757 0.9757 0.0035 0.36%
2024-08-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9756 0.9756 0.0001 0.01%
2024-08-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9756 0.9756 0.9760 0.9760 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9760 0.9760 0.9782 0.9782 -0.0022 -0.22%
2024-08-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9758 0.9758 0.0024 0.25%
2024-08-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9748 0.9748 0.0010 0.10%
2024-08-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9733 0.9733 0.0015 0.15%
2024-08-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9743 0.9743 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9712 0.9712 0.0031 0.32%
2024-08-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9728 0.9728 -0.0016 -0.16%
2024-08-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9840 0.9840 -0.0112 -1.14%
2024-08-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9855 0.9855 -0.0015 -0.15%
2024-08-01 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9836 0.9836 0.0019 0.19%
2024-07-31 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9740 0.9740 0.0096 0.99%
2024-07-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9742 0.9742 0.0022 0.23%
2024-07-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9742 0.9742 0.9705 0.9705 0.0037 0.38%
2024-07-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9806 0.9806 -0.0101 -1.03%
2024-07-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9798 0.9798 0.0008 0.08%
2024-07-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9798 0.9798 0.9863 0.9863 -0.0065 -0.66%
2024-07-22 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9863 0.9863 0.9873 0.9873 -0.0010 -0.10%
2024-07-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9930 0.9930 -0.0057 -0.57%
2024-07-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9926 0.9926 0.0004 0.04%
2024-07-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9930 0.9930 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2024-07-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9933 0.9933 -0.0019 -0.19%
2024-07-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06%
2024-07-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9873 0.9873 0.0054 0.55%
2024-07-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9906 0.9906 -0.0033 -0.33%
2024-07-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9893 0.9893 0.0013 0.13%
2024-07-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9931 0.9931 -0.0038 -0.38%
2024-07-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9924 0.9924 0.0007 0.07%
2024-07-04 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9914 0.9914 0.0010 0.10%
2024-07-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9898 0.9898 0.0016 0.16%
2024-07-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9898 0.9898 0.9897 0.9897 0.0001 0.01%
2024-07-01 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9868 0.9868 0.0029 0.29%
2024-06-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.00%
2024-06-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9877 0.9877 -0.0049 -0.50%
2024-06-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9891 0.9891 -0.0014 -0.14%
2024-06-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 0.9883 0.9883 0.0008 0.08%
2024-06-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9951 0.9951 -0.0068 -0.68%
2024-06-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9962 0.9962 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9954 0.9954 0.0008 0.08%
2024-06-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9939 0.9939 0.0015 0.15%
2024-06-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2024-06-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2024-06-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9949 0.9949 0.0007 0.07%
2024-06-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9955 0.9955 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9938 0.9938 0.0017 0.17%
2024-06-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9938 0.9938 1.0025 1.0025 -0.0087 -0.87%
2024-06-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12%
2024-06-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9971 0.9971 0.0042 0.42%
2024-06-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 1.0011 1.0011 -0.0040 -0.40%
2024-06-04 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9973 0.9973 0.0038 0.38%
2024-06-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9982 0.9982 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2024-05-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9974 0.9974 1.0034 1.0034 -0.0060 -0.60%
2024-05-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2024-05-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 0.9993 0.9993 0.0054 0.54%
2024-05-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0040 1.0040 -0.0047 -0.47%