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中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017590)

今天最新凈值 1.0720 0.0033 0.3100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0720
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9909億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：唐軍
今年以來中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C(017590)基金累計(jì)收益率4.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0720 1.0720 0.0019 0.18%
2025-05-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2025-05-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0664 1.0664 0.0023 0.22%
2025-05-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0739 1.0739 -0.0075 -0.70%
2025-05-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0763 1.0763 -0.0024 -0.22%
2025-05-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0787 1.0787 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0817 1.0817 -0.0030 -0.28%
2025-05-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0839 1.0839 -0.0022 -0.20%
2025-05-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0859 1.0859 -0.0020 -0.18%
2025-05-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0838 1.0838 0.0021 0.19%
2025-05-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0766 1.0766 0.0072 0.67%
2025-04-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0788 1.0788 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0766 1.0766 0.0022 0.20%
2025-04-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0775 1.0775 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-04-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0880 1.0880 -0.0123 -1.13%
2025-04-22 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0783 1.0783 0.0097 0.90%
2025-04-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0741 1.0741 0.0042 0.39%
2025-04-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-04-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0718 1.0718 0.0020 0.19%
2025-04-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0680 1.0680 0.0038 0.36%
2025-04-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0680 1.0680 1.0671 1.0671 0.0009 0.08%
2025-04-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0609 1.0609 0.0062 0.58%
2025-04-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0559 1.0559 0.0050 0.47%
2025-04-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0450 1.0450 0.0109 1.04%
2025-04-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0404 1.0404 0.0046 0.44%
2025-04-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0417 1.0417 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0417 1.0417 1.0704 1.0704 -0.0287 -2.68%
2025-04-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2025-04-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0678 1.0678 0.0013 0.12%
2025-04-01 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0653 1.0653 0.0025 0.23%
2025-03-31 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-03-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-03-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0631 1.0631 0.0015 0.14%
2025-03-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0632 1.0632 1.0646 1.0646 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0707 1.0707 -0.0060 -0.56%
2025-03-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0734 1.0734 -0.0027 -0.25%
2025-03-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0715 1.0715 0.0019 0.18%
2025-03-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0673 1.0673 0.0042 0.39%
2025-03-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2025-03-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0593 1.0593 0.0076 0.72%
2025-03-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0582 1.0582 0.0011 0.10%
2025-03-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0582 1.0582 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0583 1.0583 1.0615 1.0615 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11%
2025-03-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0621 1.0621 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0621 1.0621 1.0575 1.0575 0.0046 0.43%
2025-03-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0548 1.0548 0.0027 0.26%
2025-03-04 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-03-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0533 1.0533 0.0013 0.12%
2025-02-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0533 1.0533 1.0628 1.0628 -0.0095 -0.89%
2025-02-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0628 1.0628 1.0631 1.0631 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0578 1.0578 0.0053 0.50%
2025-02-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0601 1.0601 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0601 1.0601 1.0606 1.0606 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0599 1.0599 0.0007 0.07%
2025-02-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2025-02-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0568 1.0568 0.0027 0.26%
2025-02-18 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-02-17 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0597 1.0597 -0.0035 -0.33%
2025-02-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0570 1.0570 0.0027 0.26%
2025-02-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0558 1.0558 0.0012 0.11%
2025-02-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0554 1.0554 0.0004 0.04%
2025-02-11 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2025-02-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0495 1.0495 0.0048 0.46%
2025-02-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0468 1.0468 0.0027 0.26%
2025-02-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0452 1.0452 0.0016 0.15%
2025-02-05 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0452 1.0452 1.0374 1.0374 0.0078 0.75%
2025-01-27 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0332 1.0332 0.0045 0.44%
2025-01-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2025-01-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-01-10 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-01-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0207 1.0207 0.0003 0.03%
2025-01-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0178 1.0178 0.0029 0.28%
2025-01-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0197 1.0197 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0251 1.0251 -0.0048 -0.47%