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中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017590)

今天最新凈值 1.0720 0.0033 0.3100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0720
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9909億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：唐軍
近一月中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(017590)基金累計收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0720 1.0720 0.0019 0.18%
2025-05-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2025-05-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0664 1.0664 0.0023 0.22%
2025-05-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0739 1.0739 -0.0075 -0.70%
2025-05-14 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0763 1.0763 -0.0024 -0.22%
2025-05-13 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0787 1.0787 -0.0024 -0.22%
2025-05-12 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0817 1.0817 -0.0030 -0.28%
2025-05-09 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0839 1.0839 -0.0022 -0.20%
2025-05-08 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0859 1.0859 -0.0020 -0.18%
2025-05-07 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0838 1.0838 0.0021 0.19%
2025-05-06 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0766 1.0766 0.0072 0.67%
2025-04-30 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0788 1.0788 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0766 1.0766 0.0022 0.20%
2025-04-28 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0775 1.0775 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-04-24 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0771 1.0771 1.0757 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-23 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0880 1.0880 -0.0123 -1.13%