中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017590)

今天最新凈值 1.0687 0.0023 0.2200% 2025-05-19

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0687
成立日期：2023-03-21
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.9909億
最近資產(chǎn)：1.02億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：唐軍

近一季中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(017590)基金累計收益率1.83%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-19	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0687	1.0687	0.0033	0.31%
2025-05-16	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0664	1.0664	0.0023	0.22%
2025-05-15	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0739	1.0739	-0.0075	-0.70%
2025-05-14	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0763	1.0763	-0.0024	-0.22%
2025-05-13	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0787	1.0787	-0.0024	-0.22%
2025-05-12	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0817	1.0817	-0.0030	-0.28%
2025-05-09	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0839	1.0839	-0.0022	-0.20%
2025-05-08	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0859	1.0859	-0.0020	-0.18%
2025-05-07	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0838	1.0838	0.0021	0.19%
2025-05-06	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0766	1.0766	0.0072	0.67%

2025-04-30	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0788	1.0788	-0.0022	-0.20%
2025-04-29	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0766	1.0766	0.0022	0.20%
2025-04-28	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0775	1.0775	-0.0009	-0.08%
2025-04-25	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0771	1.0771	0.0004	0.04%
2025-04-24	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0757	1.0757	0.0014	0.13%
2025-04-23	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0880	1.0880	-0.0123	-1.13%
2025-04-22	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0783	1.0783	0.0097	0.90%
2025-04-21	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0741	1.0741	0.0042	0.39%
2025-04-18	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2025-04-17	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0718	1.0718	0.0020	0.19%
2025-04-16	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0680	1.0680	0.0038	0.36%
2025-04-15	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0671	1.0671	0.0009	0.08%
2025-04-14	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0609	1.0609	0.0062	0.58%
2025-04-11	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0609	1.0559	1.0559	0.0050	0.47%
2025-04-10	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0450	1.0450	0.0109	1.04%

2025-04-09	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0404	1.0404	0.0046	0.44%
2025-04-08	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0417	1.0417	-0.0013	-0.12%
2025-04-07	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0704	1.0704	-0.0287	-2.68%
2025-04-03	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0691	1.0691	0.0013	0.12%
2025-04-02	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0678	1.0678	0.0013	0.12%
2025-04-01	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0653	1.0653	0.0025	0.23%
2025-03-31	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2025-03-28	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2025-03-27	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0631	1.0631	0.0015	0.14%
2025-03-26	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2025-03-25	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0646	1.0646	-0.0014	-0.13%
2025-03-24	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0707	1.0707	-0.0060	-0.56%
2025-03-20	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0734	1.0734	-0.0027	-0.25%
2025-03-19	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0715	1.0715	0.0019	0.18%
2025-03-18	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0673	1.0673	0.0042	0.39%
2025-03-17	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2025-03-14	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0593	1.0593	0.0076	0.72%
2025-03-13	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0582	1.0582	0.0011	0.10%
2025-03-12	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0615	1.0615	-0.0032	-0.30%
2025-03-10	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0603	1.0603	0.0012	0.11%
2025-03-07	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0621	1.0621	-0.0018	-0.17%
2025-03-06	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0575	1.0575	0.0046	0.43%
2025-03-05	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0548	1.0548	0.0027	0.26%
2025-03-04	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2025-03-03	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0533	1.0533	0.0013	0.12%
2025-02-28	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0533	1.0533	1.0628	1.0628	-0.0095	-0.89%
2025-02-27	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0631	1.0631	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0578	1.0578	0.0053	0.50%
2025-02-25	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0601	1.0601	-0.0023	-0.22%
2025-02-24	017590	中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0606	1.0606	-0.0005	-0.05%

標簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A	1.0463	0.10%
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C	1.0412	0.10%
中泰雙利債券C	1.0939	0.03%
中泰雙利債券A	1.1060	0.02%
中泰研究精選6個月持有股票A	0.9534	0.02%
中泰研究精選6個月持有股票C	0.9414	0.02%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C	1.1140	0.02%
中泰安睿債券A	1.0155	0.02%
中泰安睿債券C	1.0149	0.02%
中泰青月中短債A	1.1897	0.01%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017590)