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中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(017590)

今天最新凈值 1.0687 0.0023 0.2200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9909億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：唐軍
近一周中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C(017590)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2025-05-16 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0687 1.0687 1.0664 1.0664 0.0023 0.22%
2025-05-15 017590 中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0664 1.0664 1.0739 1.0739 -0.0075 -0.70%