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融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(017562)

今天最新凈值 1.0654 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0654
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5133億
  • 最近資產(chǎn)：31.92億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng)
今年以來(lái)融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C(017562)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-05-21 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-05-20 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-19 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-05-16 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0649 1.0649 1.0652 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-13 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-05-12 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-05-08 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0648 1.0648 1.0640 1.0640 0.0008 0.08%
2025-05-07 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-05-06 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2025-04-30 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-04-29 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-28 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-04-25 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-04-21 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0631 1.0631 1.0634 1.0634 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-04-17 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-04-15 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2025-04-11 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-04-09 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-04-08 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0633 1.0633 1.0643 1.0643 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0643 1.0643 1.0619 1.0619 0.0024 0.23%
2025-04-03 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0619 1.0619 1.0596 1.0596 0.0023 0.22%
2025-04-02 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2025-04-01 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-03-31 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-03-28 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-03-26 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-03-25 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-03-24 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2025-03-21 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-03-20 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0573 1.0573 1.0562 1.0562 0.0011 0.10%
2025-03-19 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2025-03-18 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.03%
2025-03-17 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0554 1.0554 1.0566 1.0566 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2025-03-13 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2025-03-12 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-03-11 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0554 1.0554 1.0562 1.0562 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0563 1.0563 1.0570 1.0570 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-04 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-03-03 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0569 1.0569 1.0565 1.0565 0.0004 0.04%
2025-02-28 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-02-25 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0571 1.0571 1.0576 1.0576 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-02-18 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2025-02-11 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-02-06 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-02-05 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
2025-01-27 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-01-22 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-01-14 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2025-01-03 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-01-02 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開(kāi) 1.1204 0.02%
融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%