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融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(017562)

今天最新凈值 1.0654 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0654
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5133億
  • 最近資產(chǎn)：31.92億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng)
近一周融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C(017562)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-05-21 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-05-20 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-19 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-05-16 017562 融通中證中誠(chéng)信央企信用債指數(shù)C 1.0649 1.0649 1.0652 1.0652 -0.0003 -0.03%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開(kāi) 1.1204 0.02%
融通增輝定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%