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融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(017562)

今天最新凈值 1.0654 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0654
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5133億
  • 最近資產(chǎn)：31.92億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強(qiáng)
近一年融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C(017562)基金累計(jì)收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-05-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-05-16 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0649 1.0649 1.0652 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-05-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0648 1.0648 0.0004 0.04%
2025-05-08 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0648 1.0648 1.0640 1.0640 0.0008 0.08%
2025-05-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-05-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2025-04-30 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2025-04-29 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-04-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0625 1.0625 1.0629 1.0629 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-04-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0631 1.0631 1.0634 1.0634 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-04-17 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0633 1.0633 1.0636 1.0636 -0.0003 -0.03%
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2025-04-15 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2025-04-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-04-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-04-08 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0633 1.0633 1.0643 1.0643 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0643 1.0643 1.0619 1.0619 0.0024 0.23%
2025-04-03 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0619 1.0619 1.0596 1.0596 0.0023 0.22%
2025-04-02 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2025-04-01 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2025-03-31 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-03-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-03-26 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2025-03-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-03-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2025-03-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-03-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0573 1.0573 1.0562 1.0562 0.0011 0.10%
2025-03-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2025-03-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0557 1.0557 1.0554 1.0554 0.0003 0.03%
2025-03-17 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0554 1.0554 1.0566 1.0566 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2025-03-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2025-03-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-03-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0554 1.0554 1.0562 1.0562 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0563 1.0563 1.0570 1.0570 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-04 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
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2025-02-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-02-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0571 1.0571 1.0576 1.0576 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
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2025-02-17 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 0.0000 0.00%
2025-02-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-02-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-02-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
2025-01-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-01-22 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-01-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0582 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0585 1.0585 1.0587 1.0587 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0592 1.0592 1.0590 1.0590 0.0002 0.02%
2025-01-03 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2025-01-02 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
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2024-12-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2024-12-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2024-12-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2024-12-17 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2024-12-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0565 1.0565 1.0559 1.0559 0.0006 0.06%
2024-12-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2024-12-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2024-12-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2024-12-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2024-12-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-12-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2024-12-04 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2024-12-03 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2024-12-02 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0542 1.0542 1.0530 1.0530 0.0012 0.11%
2024-11-29 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0530 1.0530 1.0525 1.0525 0.0005 0.05%
2024-11-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-11-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2024-11-26 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2024-11-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2024-11-22 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2024-11-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-11-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2024-11-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2024-11-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2024-11-15 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2024-11-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-11-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-11-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2024-11-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2024-11-08 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2024-11-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2024-11-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2024-11-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2024-11-04 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2024-11-01 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2024-10-31 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2024-10-30 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0477 1.0477 1.0477 1.0477 0.0000 0.00%
2024-10-29 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2024-10-23 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0489 1.0489 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2024-10-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2024-10-17 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2024-10-16 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2024-10-15 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2024-10-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.17%
2024-10-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0463 1.0463 1.0447 1.0447 0.0016 0.15%
2024-10-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0447 1.0447 1.0438 1.0438 0.0009 0.09%
2024-10-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0438 1.0438 1.0453 1.0453 -0.0015 -0.14%
2024-10-08 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0453 1.0453 1.0461 1.0461 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0461 1.0461 1.0488 1.0488 -0.0027 -0.26%
2024-09-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0488 1.0488 1.0502 1.0502 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 0.0000 0.00%
2024-09-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2024-09-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2024-09-23 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2024-09-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2024-09-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
2024-09-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-09-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2024-09-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2024-09-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2024-09-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2024-09-04 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0486 1.0486 1.0482 1.0482 0.0004 0.04%
2024-09-03 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2024-09-02 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0479 1.0479 1.0473 1.0473 0.0006 0.06%
2024-08-30 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2024-08-29 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2024-08-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-08-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0466 1.0466 1.0476 1.0476 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0476 1.0476 1.0479 1.0479 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2024-08-16 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0488 1.0488 1.0480 1.0480 0.0008 0.08%
2024-08-15 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0482 1.0482 1.0475 1.0475 0.0007 0.07%
2024-08-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2024-08-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0474 1.0474 1.0485 1.0485 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0485 1.0485 1.0490 1.0490 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-08-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2024-08-02 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2024-07-31 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2024-07-30 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2024-07-29 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
2024-07-26 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2024-07-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2024-07-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2024-07-23 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2024-07-22 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2024-07-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2024-07-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-07-17 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0457 1.0457 1.0455 1.0455 0.0002 0.02%
2024-07-15 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2024-07-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2024-07-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2024-07-10 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2024-07-09 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2024-07-08 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2024-07-04 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-07-03 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2024-07-02 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0438 1.0438 0.0007 0.07%
2024-07-01 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-06-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2024-06-26 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-06-25 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2024-06-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2024-06-21 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2024-06-20 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2024-06-19 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-06-18 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-06-17 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-06-14 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2024-06-13 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-06-12 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2024-06-11 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02%
2024-06-07 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2024-06-06 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2024-06-05 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2024-06-04 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-06-03 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-05-31 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2024-05-30 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2024-05-29 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2024-05-28 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2024-05-27 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-05-24 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2024-05-23 017562 融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%