融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(017562)

今天最新凈值 1.0654 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0654
成立日期：2023-03-28
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：30.5133億
最近資產(chǎn)：31.92億
基金公司：融通基金
基金經(jīng)理：趙小強

近一月融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C(017562)基金累計收益率0.18%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2025-05-21	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2025-05-20	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2025-05-19	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2025-05-16	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0649	1.0649	1.0652	1.0652	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2025-05-13	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2025-05-12	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%

2025-05-08	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0648	1.0648	1.0640	1.0640	0.0008	0.08%
2025-05-07	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2025-05-06	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2025-04-30	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%
2025-04-29	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0634	1.0634	1.0626	1.0626	0.0008	0.08%
2025-04-28	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2025-04-25	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0623	1.0623	1.0625	1.0625	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0629	1.0629	1.0634	1.0634	-0.0005	-0.05%

標簽云

融通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通新消費靈活配置混合	1.6620	0.67%
融通慧心混合A	0.9926	0.30%
融通慧心混合C	0.9816	0.30%
融通通裕定開	1.1204	0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式	1.1054	0.02%
融通增享純債債券A	1.1449	0.02%
融通債券A	1.0840	0.02%
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A	1.0088	0.01%
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券C	1.0079	0.01%
融通歲歲添利A	1.2374	0.01%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
華安中債7-10年國開債A	1.1970	0.05%
匯添富中債7-10年國開債C	1.2488	0.05%
易方達中債7-10年C	1.3213	0.05%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
華安中債7-10年國開債C	1.3680	0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A	1.0802	0.04%

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融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(017562)