融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(017562)

今天最新凈值 1.0653 0.0001 0.0100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0653
成立日期：2023-03-28
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：30.5133億
最近資產(chǎn)：31.92億
基金公司：融通基金
基金經(jīng)理：趙小強

近一季融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C(017562)基金累計收益率0.73%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0654	1.0654	1.0653	1.0653	0.0001	0.01%
2025-05-20	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2025-05-19	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2025-05-16	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0649	1.0649	1.0652	1.0652	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2025-05-13	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2025-05-12	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2025-05-08	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0648	1.0648	1.0640	1.0640	0.0008	0.08%

2025-05-07	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2025-05-06	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2025-04-30	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%
2025-04-29	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0634	1.0634	1.0626	1.0626	0.0008	0.08%
2025-04-28	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2025-04-25	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0623	1.0623	1.0625	1.0625	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0625	1.0625	1.0629	1.0629	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0629	1.0629	1.0634	1.0634	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%
2025-04-21	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0631	1.0631	1.0634	1.0634	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2025-04-17	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0633	1.0633	1.0636	1.0636	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0636	1.0636	1.0634	1.0634	0.0002	0.02%
2025-04-15	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%

2025-04-11	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0633	1.0633	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2025-04-09	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2025-04-08	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0633	1.0633	1.0643	1.0643	-0.0010	-0.09%
2025-04-07	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0643	1.0643	1.0619	1.0619	0.0024	0.23%
2025-04-03	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0619	1.0619	1.0596	1.0596	0.0023	0.22%
2025-04-02	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2025-04-01	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2025-03-31	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2025-03-28	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-03-26	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0589	1.0589	1.0584	1.0584	0.0005	0.05%
2025-03-25	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2025-03-24	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0578	1.0578	1.0574	1.0574	0.0004	0.04%
2025-03-21	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2025-03-20	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0573	1.0573	1.0562	1.0562	0.0011	0.10%
2025-03-19	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0562	1.0562	1.0557	1.0557	0.0005	0.05%
2025-03-18	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0557	1.0557	1.0554	1.0554	0.0003	0.03%
2025-03-17	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0554	1.0554	1.0566	1.0566	-0.0012	-0.11%
2025-03-14	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2025-03-13	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2025-03-12	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2025-03-11	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0554	1.0554	1.0562	1.0562	-0.0008	-0.08%
2025-03-10	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0563	1.0563	1.0570	1.0570	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2025-03-04	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2025-03-03	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0569	1.0569	1.0565	1.0565	0.0004	0.04%
2025-02-28	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0565	1.0565	1.0566	1.0566	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2025-02-26	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2025-02-25	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	017562	融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C	1.0567	1.0567	1.0571	1.0571	-0.0004	-0.04%

標簽云

融通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合A	0.7157	1.78%
融通新區(qū)域	0.7800	1.56%
融通成長30靈活配置混合A\/B	2.4140	1.51%
融通通盈靈活配置混合	1.0283	1.36%
融通中證港股通科技指數(shù)A	1.1882	1.24%
融通中證港股通科技指數(shù)C	1.1879	1.23%
融通價值成長混合A	1.1358	1.19%
融通價值成長混合C	1.1198	1.19%
融通遠見價值一年持有期混合A	1.0741	1.17%
融通遠見價值一年持有期混合C	1.0642	1.16%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A	1.0680	0.03%
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C	1.0670	0.03%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)C	1.0838	0.03%
南方0-5年江蘇城投債A	1.1250	0.03%
南方0-5年江蘇城投債C	1.1427	0.03%

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融通中證中誠信央企信用債指數(shù)C基金凈值查詢(017562)