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國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017186)

今天最新凈值 0.5997 -0.0056 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5997
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1418億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一季國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(017186)基金累計收益率-5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5988 0.5988 0.5997 0.5997 -0.0009 -0.15%
2025-05-22 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5997 0.5997 0.6053 0.6053 -0.0056 -0.93%
2025-05-21 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6053 0.6053 0.6030 0.6030 0.0023 0.38%
2025-05-20 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6030 0.6030 0.5958 0.5958 0.0072 1.21%
2025-05-19 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5958 0.5958 0.5942 0.5942 0.0016 0.27%
2025-05-16 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5942 0.5942 0.5897 0.5897 0.0045 0.76%
2025-05-15 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5897 0.5897 0.5923 0.5923 -0.0026 -0.44%
2025-05-14 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5923 0.5923 0.5917 0.5917 0.0006 0.10%
2025-05-13 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5917 0.5917 0.5858 0.5858 0.0059 1.01%
2025-05-12 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5858 0.5858 0.5836 0.5836 0.0022 0.38%
2025-05-09 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5836 0.5836 0.5851 0.5851 -0.0015 -0.26%
2025-05-08 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5851 0.5851 0.5828 0.5828 0.0023 0.39%
2025-05-07 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5828 0.5828 0.5847 0.5847 -0.0019 -0.32%
2025-05-06 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5847 0.5847 0.5764 0.5764 0.0083 1.44%
2025-04-30 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5764 0.5764 0.5753 0.5753 0.0011 0.19%
2025-04-29 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5753 0.5753 0.5766 0.5766 -0.0013 -0.23%
2025-04-28 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5766 0.5766 0.5809 0.5809 -0.0043 -0.74%
2025-04-25 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5809 0.5809 0.5775 0.5775 0.0034 0.59%
2025-04-24 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5775 0.5775 0.5780 0.5780 -0.0005 -0.09%
2025-04-23 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5780 0.5780 0.5802 0.5802 -0.0022 -0.38%
2025-04-22 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5802 0.5802 0.5825 0.5825 -0.0023 -0.39%
2025-04-21 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5825 0.5825 0.5828 0.5828 -0.0003 -0.05%
2025-04-18 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5828 0.5828 0.5855 0.5855 -0.0027 -0.46%
2025-04-17 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5855 0.5855 0.5881 0.5881 -0.0026 -0.44%
2025-04-16 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5881 0.5881 0.5939 0.5939 -0.0058 -0.98%
2025-04-15 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5939 0.5939 0.5976 0.5976 -0.0037 -0.62%
2025-04-14 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5976 0.5976 0.5938 0.5938 0.0038 0.64%
2025-04-11 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5938 0.5938 0.5973 0.5973 -0.0035 -0.59%
2025-04-10 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5973 0.5973 0.5880 0.5880 0.0093 1.58%
2025-04-09 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5880 0.5880 0.5868 0.5868 0.0012 0.20%
2025-04-08 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5868 0.5868 0.5779 0.5779 0.0089 1.54%
2025-04-07 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5779 0.5779 0.6276 0.6276 -0.0497 -7.92%
2025-04-03 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6276 0.6276 0.6291 0.6291 -0.0015 -0.24%
2025-04-02 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6291 0.6291 0.6357 0.6357 -0.0066 -1.04%
2025-04-01 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6357 0.6357 0.6156 0.6156 0.0201 3.27%
2025-03-31 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6156 0.6156 0.6256 0.6256 -0.0100 -1.60%
2025-03-28 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6256 0.6256 0.6274 0.6274 -0.0018 -0.29%
2025-03-27 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6274 0.6274 0.6192 0.6192 0.0082 1.32%
2025-03-26 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6192 0.6192 0.6218 0.6218 -0.0026 -0.42%
2025-03-25 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6218 0.6218 0.6198 0.6198 0.0020 0.32%
2025-03-24 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6198 0.6198 0.6219 0.6219 -0.0021 -0.34%
2025-03-21 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6219 0.6219 0.6312 0.6312 -0.0093 -1.47%
2025-03-20 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6312 0.6312 0.6367 0.6367 -0.0055 -0.86%
2025-03-19 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6367 0.6367 0.6398 0.6398 -0.0031 -0.48%
2025-03-18 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6398 0.6398 0.6331 0.6331 0.0067 1.06%
2025-03-17 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6331 0.6331 0.6329 0.6329 0.0002 0.03%
2025-03-14 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6329 0.6329 0.6164 0.6164 0.0165 2.68%
2025-03-13 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6164 0.6164 0.6201 0.6201 -0.0037 -0.60%
2025-03-12 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6201 0.6201 0.6240 0.6240 -0.0039 -0.62%
2025-03-11 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32%
2025-03-10 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6220 0.6220 0.6218 0.6218 0.0002 0.03%
2025-03-07 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6218 0.6218 0.6287 0.6287 -0.0069 -1.10%
2025-03-06 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6287 0.6287 0.6185 0.6185 0.0102 1.65%
2025-03-05 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6185 0.6185 0.6230 0.6230 -0.0045 -0.72%
2025-03-04 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6230 0.6230 0.6209 0.6209 0.0021 0.34%
2025-03-03 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6209 0.6209 0.6188 0.6188 0.0021 0.34%
2025-02-28 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6188 0.6188 0.6339 0.6339 -0.0151 -2.38%
2025-02-27 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6339 0.6339 0.6352 0.6352 -0.0013 -0.20%
2025-02-26 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6352 0.6352 0.6305 0.6305 0.0047 0.75%
2025-02-25 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6305 0.6305 0.6340 0.6340 -0.0035 -0.55%
2025-02-24 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6340 0.6340 0.6421 0.6421 -0.0081 -1.26%