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國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017186)

今天最新凈值 0.5997 -0.0056 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5997
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1418億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：苗夢羽
近一周國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(017186)基金累計收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5988 0.5988 0.5997 0.5997 -0.0009 -0.15%
2025-05-22 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5997 0.5997 0.6053 0.6053 -0.0056 -0.93%
2025-05-21 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6053 0.6053 0.6030 0.6030 0.0023 0.38%
2025-05-20 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6030 0.6030 0.5958 0.5958 0.0072 1.21%
2025-05-19 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5958 0.5958 0.5942 0.5942 0.0016 0.27%