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國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017186)

今天最新凈值 0.5997 -0.0056 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5997
  • 成立日期：2022-11-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1418億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一月國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(017186)基金累計收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5988 0.5988 0.5997 0.5997 -0.0009 -0.15%
2025-05-22 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5997 0.5997 0.6053 0.6053 -0.0056 -0.93%
2025-05-21 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6053 0.6053 0.6030 0.6030 0.0023 0.38%
2025-05-20 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6030 0.6030 0.5958 0.5958 0.0072 1.21%
2025-05-19 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5958 0.5958 0.5942 0.5942 0.0016 0.27%
2025-05-16 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5942 0.5942 0.5897 0.5897 0.0045 0.76%
2025-05-15 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5897 0.5897 0.5923 0.5923 -0.0026 -0.44%
2025-05-14 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5923 0.5923 0.5917 0.5917 0.0006 0.10%
2025-05-13 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5917 0.5917 0.5858 0.5858 0.0059 1.01%
2025-05-12 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5858 0.5858 0.5836 0.5836 0.0022 0.38%
2025-05-09 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5836 0.5836 0.5851 0.5851 -0.0015 -0.26%
2025-05-08 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5851 0.5851 0.5828 0.5828 0.0023 0.39%
2025-05-07 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5828 0.5828 0.5847 0.5847 -0.0019 -0.32%
2025-05-06 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5847 0.5847 0.5764 0.5764 0.0083 1.44%
2025-04-30 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5764 0.5764 0.5753 0.5753 0.0011 0.19%
2025-04-29 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5753 0.5753 0.5766 0.5766 -0.0013 -0.23%
2025-04-28 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5766 0.5766 0.5809 0.5809 -0.0043 -0.74%
2025-04-25 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5809 0.5809 0.5775 0.5775 0.0034 0.59%
2025-04-24 017186 國泰國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5775 0.5775 0.5780 0.5780 -0.0005 -0.09%