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金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(017050)

今天最新凈值 1.0927 0.0183 1.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1547
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近半年金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050)基金累計收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0890 1.1510 1.0927 1.1547 -0.0037 -0.34%
2025-05-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0927 1.1547 1.0744 1.1364 0.0183 1.70%
2025-05-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0744 1.1364 1.0649 1.1269 0.0095 0.89%
2025-05-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0649 1.1269 1.0631 1.1251 0.0018 0.17%
2025-05-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0631 1.1251 1.0596 1.1216 0.0035 0.33%
2025-05-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0596 1.1216 1.0663 1.1283 -0.0067 -0.63%
2025-05-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.1283 1.0669 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0669 1.1289 1.0624 1.1244 0.0045 0.42%
2025-05-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0624 1.1244 1.0743 1.1363 -0.0119 -1.11%
2025-05-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0743 1.1363 1.0751 1.1371 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0751 1.1371 1.0783 1.1403 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0783 1.1403 1.0731 1.1351 0.0052 0.48%
2025-05-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0731 1.1351 1.0627 1.1247 0.0104 0.98%
2025-04-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0627 1.1247 1.0633 1.1253 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0633 1.1253 1.0677 1.1297 -0.0044 -0.41%
2025-04-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0677 1.1297 1.0701 1.1321 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0701 1.1321 1.0668 1.1288 0.0033 0.31%
2025-04-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0668 1.1288 1.0720 1.1340 -0.0052 -0.49%
2025-04-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0720 1.1340 1.0601 1.1221 0.0119 1.12%
2025-04-22 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0601 1.1221 1.0567 1.1187 0.0034 0.32%
2025-04-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0567 1.1187 1.0554 1.1174 0.0013 0.12%
2025-04-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0554 1.1174 1.0566 1.1186 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0566 1.1186 1.0552 1.1172 0.0014 0.13%
2025-04-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0552 1.1172 1.0543 1.1163 0.0009 0.09%
2025-04-15 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0543 1.1163 1.0518 1.1138 0.0025 0.24%
2025-04-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.1138 1.0464 1.1084 0.0054 0.52%
2025-04-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0464 1.1084 1.0448 1.1068 0.0016 0.15%
2025-04-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0448 1.1068 1.0277 1.0897 0.0171 1.66%
2025-04-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0277 1.0897 1.0240 1.0860 0.0037 0.36%
2025-04-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0240 1.0860 1.0242 1.0862 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0242 1.0862 1.0761 1.1381 -0.0519 -4.82%
2025-04-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0761 1.1381 1.0722 1.1342 0.0039 0.36%
2025-04-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0722 1.1342 1.0693 1.1313 0.0029 0.27%
2025-04-01 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.1313 1.0656 1.1276 0.0037 0.35%
2025-03-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.1276 1.0726 1.1346 -0.0070 -0.65%
2025-03-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0726 1.1346 1.0772 1.1392 -0.0046 -0.43%
2025-03-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0772 1.1392 1.0787 1.1407 -0.0015 -0.14%
2025-03-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0787 1.1407 1.0816 1.1436 -0.0029 -0.27%
2025-03-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0816 1.1436 1.0805 1.1425 0.0011 0.10%
2025-03-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0805 1.1425 1.0782 1.1402 0.0023 0.21%
2025-03-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0782 1.1402 1.0993 1.1613 -0.0211 -1.92%
2025-03-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0993 1.1613 1.1100 1.1720 -0.0107 -0.96%
2025-03-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1100 1.1720 1.1223 1.1843 -0.0123 -1.10%
2025-03-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1223 1.1843 1.1186 1.1806 0.0037 0.33%
2025-03-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1186 1.1806 1.1208 1.1828 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1208 1.1828 1.1006 1.1626 0.0202 1.84%
2025-03-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1006 1.1626 1.1163 1.1783 -0.0157 -1.41%
2025-03-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1163 1.1783 1.1186 1.1806 -0.0023 -0.21%
2025-03-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1186 1.1806 1.1223 1.1843 -0.0037 -0.33%
2025-03-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1223 1.1843 1.1243 1.1863 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1243 1.1863 1.1350 1.1970 -0.0107 -0.94%
2025-03-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1350 1.1970 1.1066 1.1686 0.0284 2.57%
2025-03-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1066 1.1686 1.1050 1.1670 0.0016 0.14%
2025-03-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1050 1.1670 1.0960 1.1580 0.0090 0.82%
2025-03-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0960 1.1580 1.1009 1.1629 -0.0049 -0.45%
2025-02-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1009 1.1629 1.1459 1.2079 -0.0450 -3.93%
2025-02-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1459 1.2079 1.1531 1.2151 -0.0072 -0.62%
2025-02-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1531 1.2151 1.1430 1.2050 0.0101 0.88%
2025-02-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1430 1.2050 1.1474 1.2094 -0.0044 -0.38%
2025-02-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1474 1.2094 1.1580 1.2200 -0.0106 -0.92%
2025-02-21 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1580 1.2200 1.1203 1.1823 0.0377 3.37%
2025-02-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1203 1.1823 1.1077 1.1697 0.0126 1.14%
2025-02-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1077 1.1697 1.0547 1.1167 0.0530 5.03%
2025-02-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0547 1.1167 1.0732 1.1352 -0.0185 -1.72%
2025-02-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0732 1.1352 1.0549 1.1169 0.0183 1.73%
2025-02-14 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0549 1.1169 1.0496 1.1116 0.0053 0.50%
2025-02-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0496 1.1116 1.0758 1.1378 -0.0262 -2.44%
2025-02-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0758 1.1378 1.0650 1.1270 0.0108 1.01%
2025-02-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0650 1.1270 1.0693 1.1313 -0.0043 -0.40%
2025-02-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.1313 1.0589 1.1209 0.0104 0.98%
2025-02-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0589 1.1209 1.0470 1.1090 0.0119 1.14%
2025-02-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.1090 1.0263 1.0883 0.0207 2.02%
2025-02-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0263 1.0883 1.0278 1.0898 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0898 1.0387 1.1007 -0.0109 -1.05%
2025-01-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.1007 1.0383 1.1003 0.0004 0.04%
2025-01-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0301 1.0921 1.0287 1.0907 0.0014 0.14%
2025-01-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0013 1.0633 1.0139 1.0759 -0.0126 -1.24%
2025-01-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0139 1.0759 1.0117 1.0737 0.0022 0.22%
2025-01-08 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0737 1.0101 1.0721 0.0016 0.16%
2025-01-07 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0101 1.0721 0.9918 1.0538 0.0183 1.85%
2025-01-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9918 1.0538 0.9932 1.0552 -0.0014 -0.14%
2025-01-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9932 1.0552 1.0080 1.0700 -0.0148 -1.47%
2025-01-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0700 1.0248 1.0868 -0.0168 -1.64%
2024-12-31 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0868 1.0429 1.1049 -0.0181 -1.74%
2024-12-30 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.1049 1.0430 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0430 1.1050 1.0463 1.1083 -0.0033 -0.32%
2024-12-24 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0447 1.1067 1.0379 1.0999 0.0068 0.66%
2024-12-23 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0379 1.0999 1.0407 1.1027 -0.0028 -0.27%
2024-12-20 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0407 1.1027 1.0381 1.1001 0.0026 0.25%
2024-12-19 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0381 1.1001 1.0417 1.1037 -0.0036 -0.35%
2024-12-18 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0417 1.1037 1.0387 1.1007 0.0030 0.29%
2024-12-17 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0387 1.1007 1.1037 1.1037 -0.0650 -0.27%
2024-12-16 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1055 1.1055 -0.0018 -0.16%
2024-12-13 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1055 1.1055 1.1161 1.1161 -0.0106 -0.95%
2024-12-12 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1104 1.1104 0.0057 0.51%
2024-12-11 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1086 1.1086 0.0018 0.16%
2024-12-10 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1027 1.1027 0.0059 0.54%
2024-12-09 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1036 1.1036 -0.0009 -0.08%
2024-12-06 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0977 1.0977 0.0059 0.54%
2024-12-05 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2024-12-04 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0984 1.0984 -0.0010 -0.09%
2024-12-03 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0951 1.0951 0.0033 0.30%
2024-12-02 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0895 1.0895 0.0056 0.51%
2024-11-29 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0822 1.0822 0.0073 0.67%
2024-11-28 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0822 1.0822 1.0881 1.0881 -0.0059 -0.54%
2024-11-27 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0739 1.0739 0.0142 1.32%
2024-11-26 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0742 1.0742 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 017050 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0750 1.0750 -0.0008 -0.07%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%