華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢(016996)
今天最新凈值
1.0703
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0692
-0.0011 -0.1017%
- 累計凈值：1.0703
- 成立日期：2022-12-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2068億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：劉曼沁
近一年華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一年,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C(016996)基金累計收益率5.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0242 |
-2.26% |
| 2025-04-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-12-31 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2024-12-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-12-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-04 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-11-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2024-11-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-11-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2024-11-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-11-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-11-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-11-04 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-01 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-10-31 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-10-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-10-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2024-10-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-10-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2024-10-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0124 |
1.19% |
| 2024-10-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-10-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2024-10-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2024-10-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0142 |
1.35% |
| 2024-10-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0319 |
-2.94% |
| 2024-10-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0202 |
1.90% |
| 2024-09-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0440 |
4.32% |
| 2024-09-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0196 |
1.0196 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0234 |
2.35% |
| 2024-09-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0190 |
1.94% |
| 2024-09-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0169 |
1.76% |
| 2024-09-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-09-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-09-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-09-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-09-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-09-04 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-09-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-09-02 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-08-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-08-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-08-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-08-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-08-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-02 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-07-31 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0078 |
0.82% |
| 2024-07-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-07-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-07-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-07-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-07-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-07-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2024-07-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-07-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-07-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-07-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-07-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-07-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-07-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-07-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-07-02 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2024-07-01 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0068 |
0.69% |
| 2024-06-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-06-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2024-06-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-06-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-06-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-06-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-06-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-06-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-06-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-06-04 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-06-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-05-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-05-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0089 |
0.88% |
| 2024-05-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0022 |
-0.22% |
