華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢(016996)
今天最新凈值
1.0703
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0692
-0.0011 -0.1017%
- 累計凈值：1.0703
- 成立日期：2022-12-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2068億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：劉曼沁
近一季華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C(016996)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0242 |
-2.26% |
| 2025-04-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-04 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-02-27 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-02-26 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0021 |
0.20% |
