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華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金盤中實時估值(016996)

今天最新凈值 1.0703 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金016996重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603195 公牛集團 0.0000 3.19% 1.46% 0.0466%
000651 格力電器 0.0000 3.18% -1.10% -0.0350%
600901 江蘇金租 0.0000 3.06% 0.00% 0.0000%
600298 安琪酵母 0.0000 2.54% -0.05% -0.0013%
600426 華魯恒升 0.0000 1.71% 0.44% 0.0075%
600989 寶豐能源 0.0000 1.64% 0.24% 0.0039%
01882 海天國際 0.0000 1.35% 0.95% 0.0128%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 1.22% 0.51% 0.0062%
00941 中國移動 0.0000 1.13% -0.58% -0.0066%
600312 平高電氣 0.0000 0.98% -0.12% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20% 0.0329% 62.26%
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.10%
2025-05-22 -0.10% -0.15%
2025-05-21 0.12% 0.08%
2025-05-20 0.19% 0.49%
2025-05-19 0.00% -0.03%
2025-05-16 -0.06% -0.20%
2025-05-15 -0.10% -0.06%
2025-05-14 0.10% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金016996實時估值圖
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金016996實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%