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華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C)基金凈值查詢(018524)

今天最新凈值 1.0307 0.0082 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0172 -0.0207 -1.9977%
  • 累計(jì)凈值：1.0307
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3313億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛甜
近一季華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C|華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C基金凈值查詢
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近一季,華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C(018524)基金累計(jì)收益率-10.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0379 1.0379 1.0307 1.0307 0.0072 0.70%
2025-05-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0225 1.0225 0.0082 0.80%
2025-05-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0359 1.0359 -0.0134 -1.29%
2025-05-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0359 1.0359 1.0376 1.0376 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0522 1.0522 -0.0146 -1.39%
2025-05-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0522 1.0522 1.0347 1.0347 0.0175 1.69%
2025-05-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0347 1.0347 1.0686 1.0686 -0.0339 -3.17%
2025-05-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0686 1.0686 1.0222 1.0222 0.0464 4.54%
2025-05-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0307 1.0307 -0.0085 -0.82%
2025-05-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0293 1.0293 0.0014 0.14%
2025-05-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0293 1.0293 1.0404 1.0404 -0.0111 -1.07%
2025-05-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0038 1.0038 0.0366 3.65%
2025-04-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0038 1.0038 0.9884 0.9884 0.0154 1.56%
2025-04-29 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9884 0.9884 0.9824 0.9824 0.0060 0.61%
2025-04-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2025-04-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9743 0.9743 0.0061 0.63%
2025-04-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9942 0.9942 -0.0199 -2.00%
2025-04-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9942 0.9942 0.9648 0.9648 0.0294 3.05%
2025-04-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9728 0.9728 -0.0080 -0.82%
2025-04-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9728 0.9728 0.9727 0.9727 0.0001 0.01%
2025-04-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9733 0.9733 0.9554 0.9554 0.0179 1.87%
2025-04-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9949 0.9949 -0.0395 -3.97%
2025-04-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9949 0.9949 0.9936 0.9936 0.0013 0.13%
2025-04-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9936 0.9936 0.9707 0.9707 0.0229 2.36%
2025-04-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9707 0.9707 0.9660 0.9660 0.0047 0.49%
2025-04-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9478 0.9478 0.0182 1.92%
2025-04-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9478 0.9478 0.9340 0.9340 0.0138 1.48%
2025-04-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.9340 0.9340 0.8967 0.8967 0.0373 4.16%
2025-04-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 0.8967 0.8967 1.0596 1.0596 -0.1629 -15.37%
2025-04-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0805 1.0805 -0.0209 -1.93%
2025-04-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0805 1.0805 1.0709 1.0709 0.0096 0.90%
2025-04-01 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0596 1.0596 0.0113 1.07%
2025-03-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0812 1.0812 -0.0216 -2.00%
2025-03-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0812 1.0812 1.0892 1.0892 -0.0080 -0.73%
2025-03-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0892 1.0892 1.0837 1.0837 0.0055 0.51%
2025-03-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0837 1.0837 1.0750 1.0750 0.0087 0.81%
2025-03-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0750 1.0750 1.1092 1.1092 -0.0342 -3.08%
2025-03-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59%
2025-03-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1027 1.1027 1.1339 1.1339 -0.0312 -2.75%
2025-03-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1339 1.1339 1.1827 1.1827 -0.0488 -4.13%
2025-03-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1827 1.1827 1.1943 1.1943 -0.0116 -0.97%
2025-03-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1943 1.1943 1.1486 1.1486 0.0457 3.98%
2025-03-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1486 1.1486 1.1530 1.1530 -0.0044 -0.38%
2025-03-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1238 1.1238 0.0292 2.60%
2025-03-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1238 1.1238 1.1439 1.1439 -0.0201 -1.76%
2025-03-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1439 1.1439 1.1641 1.1641 -0.0202 -1.74%
2025-03-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1641 1.1641 1.1552 1.1552 0.0089 0.77%
2025-03-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1863 1.1863 -0.0311 -2.62%
2025-03-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1863 1.1863 1.1947 1.1947 -0.0084 -0.70%
2025-03-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1947 1.1947 1.1068 1.1068 0.0879 7.94%
2025-03-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1068 1.1068 1.0713 1.0713 0.0355 3.31%
2025-03-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0713 1.0713 1.0679 1.0679 0.0034 0.32%
2025-03-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0679 1.0679 1.0619 1.0619 0.0060 0.57%
2025-02-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0619 1.0619 1.1152 1.1152 -0.0533 -4.78%
2025-02-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1152 1.1152 1.1377 1.1377 -0.0225 -1.98%
2025-02-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1377 1.1377 1.0970 1.0970 0.0407 3.71%
2025-02-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.0970 1.0970 1.1330 1.1330 -0.0360 -3.18%
2025-02-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1538 1.1538 -0.0208 -1.80%