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華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢(016996)

今天最新凈值 1.0703 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0692 -0.0011 -0.1017%
  • 累計(jì)凈值：1.0703
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2068億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉曼沁
今年以來(lái)華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C(016996)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0697 1.0697 1.0703 1.0703 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0714 1.0714 1.0701 1.0701 0.0013 0.12%
2025-05-20 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0701 1.0701 1.0681 1.0681 0.0020 0.19%
2025-05-19 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-05-16 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0681 1.0681 1.0687 1.0687 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0698 1.0698 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10%
2025-05-13 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0687 1.0687 1.0685 1.0685 0.0002 0.02%
2025-05-12 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0663 1.0663 0.0022 0.21%
2025-05-09 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0663 1.0663 1.0645 1.0645 0.0018 0.17%
2025-05-08 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0646 1.0646 1.0629 1.0629 0.0017 0.16%
2025-05-06 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0629 1.0629 1.0604 1.0604 0.0025 0.24%
2025-04-30 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0604 1.0604 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0610 1.0610 1.0616 1.0616 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-04-25 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2025-04-23 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0601 1.0601 1.0581 1.0581 0.0020 0.19%
2025-04-21 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-04-18 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0578 1.0578 0.0012 0.11%
2025-04-15 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2025-04-14 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0568 1.0568 0.0008 0.08%
2025-04-11 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0581 1.0581 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0566 1.0566 0.0015 0.14%
2025-04-09 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0566 1.0566 1.0532 1.0532 0.0034 0.32%
2025-04-08 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0532 1.0532 1.0475 1.0475 0.0057 0.54%
2025-04-07 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0475 1.0475 1.0717 1.0717 -0.0242 -2.26%
2025-04-03 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0717 1.0717 1.0781 1.0781 -0.0064 -0.59%
2025-04-02 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0781 1.0781 1.0756 1.0756 0.0025 0.23%
2025-04-01 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0756 1.0756 1.0740 1.0740 0.0016 0.15%
2025-03-31 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0740 1.0740 1.0774 1.0774 -0.0034 -0.32%
2025-03-28 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0774 1.0774 1.0796 1.0796 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0796 1.0796 1.0804 1.0804 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0814 1.0814 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0814 1.0814 1.0800 1.0800 0.0014 0.13%
2025-03-24 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0749 1.0749 0.0051 0.47%
2025-03-21 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0749 1.0749 1.0763 1.0763 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0811 1.0811 -0.0048 -0.44%
2025-03-19 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0811 1.0811 1.0831 1.0831 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0831 1.0831 1.0804 1.0804 0.0027 0.25%
2025-03-17 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0822 1.0822 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0822 1.0822 1.0760 1.0760 0.0062 0.58%
2025-03-13 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0768 1.0768 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0768 1.0768 1.0804 1.0804 -0.0036 -0.33%
2025-03-11 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0804 1.0804 1.0773 1.0773 0.0031 0.29%
2025-03-10 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0773 1.0773 1.0751 1.0751 0.0022 0.20%
2025-03-07 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0751 1.0751 1.0735 1.0735 0.0016 0.15%
2025-03-06 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0735 1.0735 1.0699 1.0699 0.0036 0.34%
2025-03-05 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0699 1.0699 1.0684 1.0684 0.0015 0.14%
2025-03-04 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14%
2025-03-03 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0669 1.0669 1.0639 1.0639 0.0030 0.28%
2025-02-28 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0639 1.0639 1.0711 1.0711 -0.0072 -0.67%
2025-02-27 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0711 1.0711 1.0666 1.0666 0.0045 0.42%
2025-02-26 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0666 1.0666 1.0631 1.0631 0.0035 0.33%
2025-02-25 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0631 1.0631 1.0696 1.0696 -0.0065 -0.61%
2025-02-24 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0675 1.0675 0.0021 0.20%
2025-02-21 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0675 1.0675 1.0666 1.0666 0.0009 0.08%
2025-02-20 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0702 1.0702 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0721 1.0721 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0721 1.0721 1.0654 1.0654 0.0067 0.63%
2025-02-13 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0654 1.0654 1.0677 1.0677 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0677 1.0677 1.0645 1.0645 0.0032 0.30%
2025-02-11 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0647 1.0647 1.0623 1.0623 0.0024 0.23%
2025-02-07 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0623 1.0623 1.0559 1.0559 0.0064 0.61%
2025-02-06 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0559 1.0559 1.0537 1.0537 0.0022 0.21%
2025-02-05 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0595 1.0595 -0.0058 -0.55%
2025-01-27 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0558 1.0558 0.0037 0.35%
2025-01-22 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0523 1.0523 1.0572 1.0572 -0.0049 -0.46%
2025-01-14 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0500 1.0500 1.0399 1.0399 0.0101 0.97%
2025-01-13 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0446 1.0446 -0.0047 -0.45%
2025-01-10 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0446 1.0446 1.0535 1.0535 -0.0089 -0.84%
2025-01-09 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0535 1.0535 1.0541 1.0541 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0541 1.0541 1.0531 1.0531 0.0010 0.09%
2025-01-07 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0531 1.0531 1.0505 1.0505 0.0026 0.25%
2025-01-06 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0511 1.0511 1.0537 1.0537 -0.0026 -0.25%
2025-01-02 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0622 1.0622 -0.0085 -0.80%