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華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢(016996)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0703 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0692 -0.0011 -0.1017%

累計凈值：1.0703
成立日期：2022-12-26
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.2068億
最近資產(chǎn)：0.22億
基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：劉曼沁

近一周華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C(016996)基金累計收益率0.15%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	016996	華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C	1.0697	1.0697	1.0703	1.0703	-0.0006	-0.06%
2025-05-22	016996	華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C	1.0703	1.0703	1.0714	1.0714	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	016996	華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C	1.0714	1.0714	1.0701	1.0701	0.0013	0.12%
2025-05-20	016996	華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C	1.0701	1.0701	1.0681	1.0681	0.0020	0.19%
2025-05-19	016996	華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)A	1.0368	0.13%
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)基金(QDII)C	1.0198	0.13%
華泰紫金智享一年定期開放債券發(fā)起	1.0148	0.02%
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A	1.0769	0.01%
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0029	0.01%
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0041	0.01%
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C	1.0704	0.00%
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起	1.0081	-0.01%
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A	1.1908	-0.03%
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C	1.1787	-0.03%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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