華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢(016996)
今天最新凈值
1.0703
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0692
-0.0011 -0.1017%
- 累計(jì)凈值：1.0703
- 成立日期：2022-12-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.2068億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：劉曼沁
近一月華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C(016996)基金累計(jì)收益率1.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
016996 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
