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廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016992)

今天最新凈值 0.8994 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8994
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8386億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
今年以來廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C(016992)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9053 0.9053 0.8994 0.8994 0.0059 0.66%
2025-05-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8994 0.8994 0.8988 0.8988 0.0006 0.07%
2025-05-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.8994 0.8994 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8994 0.8994 0.9066 0.9066 -0.0072 -0.79%
2025-05-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9024 0.9024 0.0042 0.47%
2025-05-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9024 0.9024 0.9042 0.9042 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9042 0.9042 0.8947 0.8947 0.0095 1.06%
2025-05-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8972 0.8972 -0.0025 -0.28%
2025-05-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8938 0.8938 0.0034 0.38%
2025-05-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8928 0.8928 0.0010 0.11%
2025-05-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8928 0.8928 0.8831 0.8831 0.0097 1.10%
2025-04-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8812 0.8812 0.0019 0.22%
2025-04-29 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8803 0.8803 0.0009 0.10%
2025-04-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8821 0.8821 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8818 0.8818 0.0003 0.03%
2025-04-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8831 0.8831 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8795 0.8795 0.0036 0.41%
2025-04-22 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8795 0.8795 0.8784 0.8784 0.0011 0.13%
2025-04-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8709 0.8709 0.0075 0.86%
2025-04-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8717 0.8717 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8698 0.8698 0.0019 0.22%
2025-04-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8749 0.8749 -0.0051 -0.58%
2025-04-15 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8751 0.8751 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8751 0.8751 0.8701 0.8701 0.0050 0.57%
2025-04-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8646 0.8646 0.0055 0.64%
2025-04-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8646 0.8646 0.8512 0.8512 0.0134 1.57%
2025-04-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8512 0.8512 0.8444 0.8444 0.0068 0.81%
2025-04-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8444 0.8444 0.8374 0.8374 0.0070 0.84%
2025-04-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8987 0.8987 -0.0613 -6.82%
2025-04-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8987 0.8987 0.9096 0.9096 -0.0109 -1.20%
2025-04-02 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9085 0.9085 0.0011 0.12%
2025-04-01 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9063 0.9063 0.0022 0.24%
2025-03-31 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9116 0.9116 -0.0053 -0.58%
2025-03-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9155 0.9155 -0.0039 -0.43%
2025-03-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9128 0.9128 0.0027 0.30%
2025-03-26 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9137 0.9137 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9171 0.9171 -0.0034 -0.37%
2025-03-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9128 0.9128 0.0043 0.47%
2025-03-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9251 0.9251 -0.0123 -1.33%
2025-03-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9308 0.9308 -0.0057 -0.61%
2025-03-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9309 0.9309 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9253 0.9253 0.0056 0.61%
2025-03-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9110 0.9110 0.0149 1.64%
2025-03-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9110 0.9110 0.9158 0.9158 -0.0048 -0.52%
2025-03-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9158 0.9158 0.9181 0.9181 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9160 0.9160 0.0021 0.23%
2025-03-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9181 0.9181 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9189 0.9189 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9077 0.9077 0.0112 1.23%
2025-03-05 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9014 0.9014 0.0063 0.70%
2025-03-04 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9000 0.9000 0.0014 0.16%
2025-03-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22%
2025-02-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.9157 0.9157 -0.0177 -1.93%
2025-02-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9137 0.9137 0.0020 0.22%
2025-02-26 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9038 0.9038 0.0099 1.10%
2025-02-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9112 0.9112 -0.0074 -0.81%
2025-02-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9148 0.9148 -0.0036 -0.39%
2025-02-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9019 0.9019 0.0129 1.43%
2025-02-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9019 0.9019 0.9018 0.9018 0.0001 0.01%
2025-02-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8940 0.8940 0.0078 0.87%
2025-02-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8940 0.8940 0.9002 0.9002 -0.0062 -0.69%
2025-02-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9002 0.9002 0.8996 0.8996 0.0006 0.07%
2025-02-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8909 0.8909 0.0087 0.98%
2025-02-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8969 0.8969 -0.0060 -0.67%
2025-02-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.8891 0.8891 0.0078 0.88%
2025-02-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8907 0.8907 -0.0016 -0.18%
2025-02-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2025-02-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8791 0.8791 0.0091 1.04%
2025-02-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8791 0.8791 0.8685 0.8685 0.0106 1.22%
2025-02-05 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8746 0.8746 -0.0061 -0.70%
2025-01-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8773 0.8773 -0.0027 -0.31%
2025-01-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8695 0.8695 0.0078 0.90%
2025-01-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8731 0.8731 -0.0036 -0.41%
2025-01-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8703 0.8703 0.0056 0.64%
2025-01-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8485 0.8485 0.8586 0.8586 -0.0101 -1.18%
2025-01-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8603 0.8603 -0.0017 -0.20%
2025-01-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8602 0.8602 0.0001 0.01%
2025-01-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8551 0.8551 0.0051 0.60%
2025-01-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8555 0.8555 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8555 0.8555 0.8632 0.8632 -0.0077 -0.89%
2025-01-02 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8801 0.8801 -0.0169 -1.92%