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廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016992)

今天最新凈值 0.8994 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8994
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8386億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一年廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C(016992)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9053 0.9053 0.8994 0.8994 0.0059 0.66%
2025-05-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8994 0.8994 0.8988 0.8988 0.0006 0.07%
2025-05-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.8994 0.8994 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8994 0.8994 0.9066 0.9066 -0.0072 -0.79%
2025-05-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9024 0.9024 0.0042 0.47%
2025-05-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9024 0.9024 0.9042 0.9042 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9042 0.9042 0.8947 0.8947 0.0095 1.06%
2025-05-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8972 0.8972 -0.0025 -0.28%
2025-05-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8938 0.8938 0.0034 0.38%
2025-05-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8938 0.8938 0.8928 0.8928 0.0010 0.11%
2025-05-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8928 0.8928 0.8831 0.8831 0.0097 1.10%
2025-04-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8812 0.8812 0.0019 0.22%
2025-04-29 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8803 0.8803 0.0009 0.10%
2025-04-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8821 0.8821 -0.0018 -0.20%
2025-04-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8818 0.8818 0.0003 0.03%
2025-04-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8818 0.8818 0.8831 0.8831 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8795 0.8795 0.0036 0.41%
2025-04-22 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8795 0.8795 0.8784 0.8784 0.0011 0.13%
2025-04-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8709 0.8709 0.0075 0.86%
2025-04-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8717 0.8717 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8698 0.8698 0.0019 0.22%
2025-04-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8749 0.8749 -0.0051 -0.58%
2025-04-15 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8751 0.8751 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8751 0.8751 0.8701 0.8701 0.0050 0.57%
2025-04-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8646 0.8646 0.0055 0.64%
2025-04-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8646 0.8646 0.8512 0.8512 0.0134 1.57%
2025-04-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8512 0.8512 0.8444 0.8444 0.0068 0.81%
2025-04-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8444 0.8444 0.8374 0.8374 0.0070 0.84%
2025-04-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8987 0.8987 -0.0613 -6.82%
2025-04-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8987 0.8987 0.9096 0.9096 -0.0109 -1.20%
2025-04-02 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9085 0.9085 0.0011 0.12%
2025-04-01 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9063 0.9063 0.0022 0.24%
2025-03-31 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9116 0.9116 -0.0053 -0.58%
2025-03-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9155 0.9155 -0.0039 -0.43%
2025-03-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9128 0.9128 0.0027 0.30%
2025-03-26 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9137 0.9137 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9171 0.9171 -0.0034 -0.37%
2025-03-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9171 0.9171 0.9128 0.9128 0.0043 0.47%
2025-03-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9251 0.9251 -0.0123 -1.33%
2025-03-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9308 0.9308 -0.0057 -0.61%
2025-03-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9309 0.9309 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9309 0.9309 0.9253 0.9253 0.0056 0.61%
2025-03-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9110 0.9110 0.0149 1.64%
2025-03-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9110 0.9110 0.9158 0.9158 -0.0048 -0.52%
2025-03-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9158 0.9158 0.9181 0.9181 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9160 0.9160 0.0021 0.23%
2025-03-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9181 0.9181 -0.0021 -0.23%
2025-03-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9189 0.9189 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9077 0.9077 0.0112 1.23%
2025-03-05 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9014 0.9014 0.0063 0.70%
2025-03-04 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9000 0.9000 0.0014 0.16%
2025-03-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22%
2025-02-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8980 0.8980 0.9157 0.9157 -0.0177 -1.93%
2025-02-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9137 0.9137 0.0020 0.22%
2025-02-26 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9038 0.9038 0.0099 1.10%
2025-02-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9112 0.9112 -0.0074 -0.81%
2025-02-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9148 0.9148 -0.0036 -0.39%
2025-02-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9019 0.9019 0.0129 1.43%
2025-02-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9019 0.9019 0.9018 0.9018 0.0001 0.01%
2025-02-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8940 0.8940 0.0078 0.87%
2025-02-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8940 0.8940 0.9002 0.9002 -0.0062 -0.69%
2025-02-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9002 0.9002 0.8996 0.8996 0.0006 0.07%
2025-02-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8909 0.8909 0.0087 0.98%
2025-02-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8969 0.8969 -0.0060 -0.67%
2025-02-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8969 0.8969 0.8891 0.8891 0.0078 0.88%
2025-02-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8891 0.8891 0.8907 0.8907 -0.0016 -0.18%
2025-02-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2025-02-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8882 0.8882 0.8791 0.8791 0.0091 1.04%
2025-02-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8791 0.8791 0.8685 0.8685 0.0106 1.22%
2025-02-05 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8746 0.8746 -0.0061 -0.70%
2025-01-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8746 0.8746 0.8773 0.8773 -0.0027 -0.31%
2025-01-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8695 0.8695 0.0078 0.90%
2025-01-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8695 0.8695 0.8731 0.8731 -0.0036 -0.41%
2025-01-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8703 0.8703 0.0056 0.64%
2025-01-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8485 0.8485 0.8586 0.8586 -0.0101 -1.18%
2025-01-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8603 0.8603 -0.0017 -0.20%
2025-01-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8602 0.8602 0.0001 0.01%
2025-01-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8551 0.8551 0.0051 0.60%
2025-01-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8555 0.8555 -0.0004 -0.05%
2025-01-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8555 0.8555 0.8632 0.8632 -0.0077 -0.89%
2025-01-02 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8801 0.8801 -0.0169 -1.92%
2024-12-31 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8801 0.8801 0.8910 0.8910 -0.0109 -1.22%
2024-12-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8910 0.8910 0.8895 0.8895 0.0015 0.17%
2024-12-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8895 0.8895 0.8902 0.8902 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8906 0.8906 0.8813 0.8813 0.0093 1.06%
2024-12-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8813 0.8813 0.8839 0.8839 -0.0026 -0.29%
2024-12-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8839 0.8839 0.8853 0.8853 -0.0014 -0.16%
2024-12-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8852 0.8852 0.0001 0.01%
2024-12-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8852 0.8852 0.8827 0.8827 0.0025 0.28%
2024-12-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8827 0.8827 0.8850 0.8850 -0.0023 -0.26%
2024-12-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8850 0.8850 0.8913 0.8913 -0.0063 -0.71%
2024-12-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8913 0.8913 0.9044 0.9044 -0.0131 -1.45%
2024-12-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9044 0.9044 0.8990 0.8990 0.0054 0.60%
2024-12-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8957 0.8957 0.0033 0.37%
2024-12-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8930 0.8930 0.0027 0.30%
2024-12-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8930 0.8930 0.8926 0.8926 0.0004 0.04%
2024-12-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8926 0.8926 0.8848 0.8848 0.0078 0.88%
2024-12-05 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8848 0.8848 0.8860 0.8860 -0.0012 -0.14%
2024-12-04 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8902 0.8902 -0.0042 -0.47%
2024-12-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8902 0.8902 0.8888 0.8888 0.0014 0.16%
2024-12-02 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8888 0.8888 0.8826 0.8826 0.0062 0.70%
2024-11-29 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8826 0.8826 0.8748 0.8748 0.0078 0.89%
2024-11-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8748 0.8748 0.8811 0.8811 -0.0063 -0.72%
2024-11-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8683 0.8683 0.0128 1.47%
2024-11-26 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8705 0.8705 -0.0022 -0.25%
2024-11-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8705 0.8705 0.8715 0.8715 -0.0010 -0.11%
2024-11-22 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8715 0.8715 0.8921 0.8921 -0.0206 -2.31%
2024-11-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8919 0.8919 0.0002 0.02%
2024-11-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8868 0.8868 0.0051 0.58%
2024-11-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8795 0.8795 0.0073 0.83%
2024-11-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8795 0.8795 0.8860 0.8860 -0.0065 -0.73%
2024-11-15 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8960 0.8960 -0.0100 -1.12%
2024-11-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8960 0.8960 0.9101 0.9101 -0.0141 -1.55%
2024-11-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9081 0.9081 0.0020 0.22%
2024-11-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9152 0.9152 -0.0071 -0.78%
2024-11-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9122 0.9122 0.0030 0.33%
2024-11-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9122 0.9122 0.9182 0.9182 -0.0060 -0.65%
2024-11-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9182 0.9182 0.9040 0.9040 0.0142 1.57%
2024-11-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9081 0.9081 -0.0041 -0.45%
2024-11-05 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.8950 0.8950 0.0131 1.46%
2024-11-04 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8950 0.8950 0.8868 0.8868 0.0082 0.92%
2024-11-01 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8868 0.8868 0.0000 0.00%
2024-10-31 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8868 0.8868 0.8879 0.8879 -0.0011 -0.12%
2024-10-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8879 0.8879 0.8932 0.8932 -0.0053 -0.59%
2024-10-29 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8932 0.8932 0.9026 0.9026 -0.0094 -1.04%
2024-10-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9026 0.9026 0.8993 0.8993 0.0033 0.37%
2024-10-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8993 0.8993 0.8940 0.8940 0.0053 0.59%
2024-10-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9004 0.9004 0.0008 0.09%
2024-10-22 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9004 0.9004 0.8957 0.8957 0.0047 0.52%
2024-10-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8934 0.8934 0.0023 0.26%
2024-10-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8934 0.8934 0.8686 0.8686 0.0248 2.86%
2024-10-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8759 0.8759 -0.0073 -0.83%
2024-10-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8780 0.8780 -0.0021 -0.24%
2024-10-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8984 0.8984 0.8841 0.8841 0.0143 1.62%
2024-10-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8841 0.8841 0.9039 0.9039 -0.0198 -2.19%
2024-10-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9039 0.9039 0.8951 0.8951 0.0088 0.98%
2024-10-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9511 0.9511 0.9118 0.9118 0.0393 4.31%
2024-09-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.9118 0.9118 0.8524 0.8524 0.0594 6.97%
2024-09-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8524 0.8524 0.8264 0.8264 0.0260 3.15%
2024-09-26 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8264 0.8264 0.8037 0.8037 0.0227 2.82%
2024-09-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8037 0.8037 0.7983 0.7983 0.0054 0.68%
2024-09-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7983 0.7983 0.7748 0.7748 0.0235 3.03%
2024-09-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7748 0.7748 0.7738 0.7738 0.0010 0.13%
2024-09-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7733 0.7733 0.0005 0.06%
2024-09-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7684 0.7684 0.0049 0.64%
2024-09-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7684 0.7684 0.7646 0.7646 0.0038 0.50%
2024-09-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7646 0.7646 0.7665 0.7665 -0.0019 -0.25%
2024-09-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7665 0.7665 0.7686 0.7686 -0.0021 -0.27%
2024-09-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7689 0.7689 -0.0003 -0.04%
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2024-09-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7686 0.7686 0.7761 0.7761 -0.0075 -0.97%
2024-09-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7761 0.7761 0.7828 0.7828 -0.0067 -0.86%
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2024-08-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7949 0.7949 0.7868 0.7868 0.0081 1.03%
2024-08-29 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7855 0.7855 0.0013 0.17%
2024-08-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7855 0.7855 0.7883 0.7883 -0.0028 -0.36%
2024-08-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7883 0.7883 0.7917 0.7917 -0.0034 -0.43%
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2024-08-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7924 0.7924 0.7910 0.7910 0.0014 0.18%
2024-08-22 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7910 0.7910 0.7930 0.7930 -0.0020 -0.25%
2024-08-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7930 0.7930 0.7941 0.7941 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7941 0.7941 0.8015 0.8015 -0.0074 -0.92%
2024-08-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8015 0.8015 0.7991 0.7991 0.0024 0.30%
2024-08-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7979 0.7979 0.0012 0.15%
2024-08-15 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.7948 0.7948 0.0031 0.39%
2024-08-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7948 0.7948 0.8012 0.8012 -0.0064 -0.80%
2024-08-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.7991 0.7991 0.0021 0.26%
2024-08-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7989 0.7989 0.0002 0.03%
2024-08-09 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7989 0.7989 0.7999 0.7999 -0.0010 -0.13%
2024-08-08 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.7999 0.7999 0.8002 0.8002 -0.0003 -0.04%
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2024-08-01 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8170 0.8170 0.8218 0.8218 -0.0048 -0.58%
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2024-07-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8069 0.8069 0.8130 0.8130 -0.0061 -0.75%
2024-07-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8130 0.8130 0.8175 0.8175 -0.0045 -0.55%
2024-07-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8175 0.8175 0.8344 0.8344 -0.0169 -2.03%
2024-07-22 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8383 0.8383 -0.0039 -0.47%
2024-07-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8401 0.8401 -0.0018 -0.21%
2024-07-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8401 0.8401 0.8356 0.8356 0.0045 0.54%
2024-07-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8423 0.8423 -0.0067 -0.80%
2024-07-16 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8392 0.8392 0.0031 0.37%
2024-07-15 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8392 0.8392 0.8394 0.8394 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8414 0.8414 -0.0020 -0.24%
2024-07-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8322 0.8322 0.0092 1.11%
2024-07-10 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8322 0.8322 0.8364 0.8364 -0.0042 -0.50%
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2024-07-04 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8309 0.8309 0.8340 0.8340 -0.0031 -0.37%
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2024-07-02 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8451 0.8451 -0.0064 -0.76%
2024-07-01 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8394 0.8394 0.0057 0.68%
2024-06-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8395 0.8395 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8442 0.8442 -0.0088 -1.04%
2024-06-26 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8394 0.8394 0.0048 0.57%
2024-06-25 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8424 0.8424 -0.0030 -0.36%
2024-06-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8424 0.8424 0.8500 0.8500 -0.0076 -0.89%
2024-06-21 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8515 0.8515 -0.0015 -0.18%
2024-06-20 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8567 0.8567 -0.0052 -0.61%
2024-06-19 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8567 0.8567 0.8611 0.8611 -0.0044 -0.51%
2024-06-18 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8589 0.8589 0.0022 0.26%
2024-06-17 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8589 0.8589 0.8611 0.8611 -0.0022 -0.26%
2024-06-14 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8594 0.8594 0.0017 0.20%
2024-06-13 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8633 0.8633 -0.0039 -0.45%
2024-06-12 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8611 0.8611 0.0022 0.26%
2024-06-11 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8611 0.8611 0.8650 0.8650 -0.0039 -0.45%
2024-06-07 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8650 0.8650 0.8676 0.8676 -0.0026 -0.30%
2024-06-06 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8676 0.8676 0.8685 0.8685 -0.0009 -0.10%
2024-06-05 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8685 0.8685 0.8764 0.8764 -0.0079 -0.90%
2024-06-04 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8703 0.8703 0.0061 0.70%
2024-06-03 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8701 0.8701 0.0002 0.02%
2024-05-31 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8715 0.8715 -0.0014 -0.16%
2024-05-30 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8715 0.8715 0.8757 0.8757 -0.0042 -0.48%
2024-05-29 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8757 0.8757 0.8740 0.8740 0.0017 0.19%
2024-05-28 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8740 0.8740 0.8802 0.8802 -0.0062 -0.70%
2024-05-27 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8802 0.8802 0.8725 0.8725 0.0077 0.88%
2024-05-24 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8725 0.8725 0.8800 0.8800 -0.0075 -0.85%
2024-05-23 016992 廣發(fā)招陽兩年持有混合(FOF)C 0.8800 0.8800 0.8897 0.8897 -0.0097 -1.09%