中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式)基金凈值查詢(016859)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0780
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：20.1403億
- 最近資產(chǎn)：21.25億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一年中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起|中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859)基金累計收益率2.79%
| 凈值日期 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-11 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-10 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-10-08 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-09-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-21 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-07 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0597 |
1.0597 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-23 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-22 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-07 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-23 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0004 |
0.04% |
