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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016859)

今天最新凈值 1.0780 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0780
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1403億
  • 最近資產(chǎn)：21.25億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起基金016859實(shí)時(shí)估值圖
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起基金016859實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1307 -0.0161%
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6983 -0.0346%