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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式)基金凈值查詢(016859)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0780 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0780
成立日期：2022-10-20
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：20.1403億
最近資產(chǎn)：21.25億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：王霈李子家

近一周中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起|中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016859	中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%
2025-05-21	016859	中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%
2025-05-20	016859	中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%
2025-05-19	016859	中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2025-05-16	016859	中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%