中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式)(016859)基金階段收益率及同類(lèi)排名
今天最新凈值
1.0780
0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0780
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：20.1403億
- 最近資產(chǎn)：21.25億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
基金近期收益率及排名
| 統(tǒng)計(jì)階段 |
今年以來(lái) |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近兩年 |
近三年 |
成立以來(lái) |
| 收益率 |
0.70% |
0.01% |
0.16% |
0.82% |
1.63% |
2.79% |
6.56% |
- |
7.80% |
| 同類(lèi)排名 |
33/560 |
77/589 |
304/587 |
22/572 |
250/541 |
285/456 |
190/331 |
0/197 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
- |
- |
0.16% |
66/578 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024 |
4.01% |
267/561 |
1.04% |
254/447 |
1.41% |
111/495 |
0.05% |
479/526 |
1.46% |
363/561 |
| 2023 |
3.21% |
111/408 |
0.79% |
31/348 |
1.16% |
191/358 |
0.38% |
260/365 |
0.83% |
133/408 |
