中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式)基金凈值查詢(016859)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0780
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：20.1403億
- 最近資產(chǎn)：21.25億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一月中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起|中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
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