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建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年混合(FOF))基金凈值查詢(016849)

今天最新凈值 0.9862 0.0062 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9862
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6175億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠
近一年建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A|建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016849)基金累計收益率7.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9862 0.9862 0.0054 0.55%
2025-05-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9800 0.9800 0.0062 0.63%
2025-05-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9937 0.9937 -0.0107 -1.08%
2025-05-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9898 0.9898 0.0039 0.39%
2025-05-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9922 0.9922 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9772 0.9772 0.0150 1.53%
2025-05-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9850 0.9850 -0.0078 -0.79%
2025-05-08 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9846 0.9846 0.0004 0.04%
2025-05-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9859 0.9859 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%
2025-04-30 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9640 0.9640 0.0046 0.48%
2025-04-29 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9612 0.9612 0.0028 0.29%
2025-04-28 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9648 0.9648 -0.0036 -0.37%
2025-04-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9623 0.9623 0.0025 0.26%
2025-04-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9663 0.9663 -0.0040 -0.41%
2025-04-23 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9569 0.9569 0.0094 0.98%
2025-04-22 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9535 0.9535 0.0034 0.36%
2025-04-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9489 0.9489 0.0046 0.48%
2025-04-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9500 0.9500 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9467 0.9467 0.0033 0.35%
2025-04-16 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9553 0.9553 -0.0086 -0.90%
2025-04-15 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9577 0.9577 -0.0024 -0.25%
2025-04-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9518 0.9518 0.0059 0.62%
2025-04-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9453 0.9453 0.0065 0.69%
2025-04-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9473 0.9473 -0.0020 -0.21%
2025-04-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9280 0.9280 0.0193 2.08%
2025-04-08 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9213 0.9213 0.0067 0.73%
2025-04-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9875 0.9875 -0.0662 -6.70%
2025-04-03 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 1.0035 1.0035 -0.0160 -1.59%
2025-04-02 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0021 1.0021 0.0014 0.14%
2025-04-01 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9974 0.9974 0.0047 0.47%
2025-03-31 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 1.0053 1.0053 -0.0079 -0.79%
2025-03-28 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0149 1.0149 -0.0096 -0.95%
2025-03-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0113 1.0113 0.0036 0.36%
2025-03-26 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0125 1.0125 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0258 1.0258 -0.0133 -1.30%
2025-03-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0235 1.0235 0.0023 0.22%
2025-03-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0429 1.0429 -0.0194 -1.86%
2025-03-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0586 1.0586 -0.0157 -1.48%
2025-03-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0663 1.0663 -0.0077 -0.72%
2025-03-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0612 1.0612 0.0051 0.48%
2025-03-17 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0634 1.0634 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0434 1.0434 0.0200 1.92%
2025-03-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0610 1.0610 -0.0176 -1.66%
2025-03-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0660 1.0660 -0.0050 -0.47%
2025-03-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0692 1.0692 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0815 1.0815 -0.0123 -1.14%
2025-03-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0879 1.0879 -0.0064 -0.59%
2025-03-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0615 1.0615 0.0264 2.49%
2025-03-05 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0518 1.0518 0.0097 0.92%
2025-03-04 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0479 1.0479 0.0039 0.37%
2025-03-03 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0533 1.0533 -0.0054 -0.51%
2025-02-28 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0847 1.0847 -0.0314 -2.89%
2025-02-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0972 1.0972 -0.0125 -1.14%
2025-02-26 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0828 1.0828 0.0144 1.33%
2025-02-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0933 1.0933 -0.0105 -0.96%
2025-02-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0959 1.0959 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0639 1.0639 0.0320 3.01%
2025-02-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0734 1.0734 -0.0095 -0.89%
2025-02-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0678 1.0678 0.0056 0.52%
2025-02-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0650 1.0650 0.0028 0.26%
2025-02-17 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0613 1.0613 0.0037 0.35%
2025-02-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0533 1.0533 0.0080 0.76%
2025-02-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0517 1.0517 0.0016 0.15%
2025-02-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0438 1.0438 0.0079 0.76%
2025-02-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0499 1.0499 -0.0061 -0.58%
2025-02-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0325 1.0325 0.0174 1.69%
2025-02-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0184 1.0184 0.0141 1.38%
2025-02-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0016 1.0016 0.0168 1.68%
2025-02-05 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9818 0.9818 0.0198 2.02%
2025-01-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9919 0.9919 -0.0101 -1.02%
2025-01-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9776 0.9776 0.0143 1.46%
2025-01-23 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9880 0.9880 -0.0104 -1.05%
2025-01-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9750 0.9750 0.0089 0.91%
2025-01-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9792 0.9792 -0.0061 -0.62%
2025-01-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9829 0.9829 -0.0037 -0.38%
2025-01-08 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9845 0.9845 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9877 0.9877 -0.0032 -0.32%
2025-01-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9800 0.9800 0.0077 0.79%
2025-01-03 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9848 0.9848 -0.0048 -0.49%
2025-01-02 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9971 0.9971 -0.0123 -1.23%
2024-12-31 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 1.0108 1.0108 -0.0137 -1.36%
2024-12-30 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0161 1.0161 -0.0053 -0.52%
2024-12-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0206 1.0206 -0.0045 -0.44%
2024-12-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0117 1.0117 0.0037 0.37%
2024-12-23 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0000 1.0000 0.0117 1.17%
2024-12-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0052 1.0052 -0.0052 -0.52%
2024-12-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0133 1.0133 -0.0081 -0.80%
2024-12-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07%
2024-12-16 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0190 1.0190 -0.0059 -0.58%
2024-12-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0323 1.0323 -0.0133 -1.29%
2024-12-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0222 1.0222 0.0101 0.99%
2024-12-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0240 1.0240 -0.0018 -0.18%
2024-12-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39%
2024-12-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0108 1.0108 0.0096 0.95%
2024-12-05 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
2024-12-02 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9979 0.9979 0.0061 0.61%
2024-11-29 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9953 0.9953 0.0026 0.26%
2024-11-28 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9996 0.9996 -0.0043 -0.43%
2024-11-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9943 0.9943 0.0053 0.53%
2024-11-26 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9935 0.9935 0.0008 0.08%
2024-11-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9935 0.9935 1.0042 1.0042 -0.0107 -1.07%
2024-11-22 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0257 1.0257 -0.0215 -2.10%
2024-11-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0284 1.0284 -0.0027 -0.26%
2024-11-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0192 1.0192 0.0092 0.90%
2024-11-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0127 1.0127 0.0065 0.64%
2024-11-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0246 1.0246 -0.0119 -1.16%
2024-11-15 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0406 1.0406 -0.0160 -1.54%
2024-11-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0661 1.0661 -0.0255 -2.39%
2024-11-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0575 1.0575 0.0086 0.81%
2024-11-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0754 1.0754 -0.0179 -1.66%
2024-11-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0451 1.0451 0.0303 2.90%
2024-11-08 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0463 1.0463 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0463 1.0463 1.0298 1.0298 0.0165 1.60%
2024-11-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0227 1.0227 0.0071 0.69%
2024-11-05 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0227 1.0227 0.9989 0.9989 0.0238 2.38%
2024-11-04 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9897 0.9897 0.0092 0.93%
2024-11-01 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9897 0.9897 1.0031 1.0031 -0.0134 -1.34%
2024-10-31 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0067 1.0067 -0.0036 -0.36%
2024-10-30 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0111 1.0111 -0.0035 -0.35%
2024-10-28 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0033 1.0033 0.0078 0.78%
2024-10-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0008 1.0008 0.0025 0.25%
2024-10-23 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2024-10-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2024-10-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0100 1.0100 0.9967 0.9967 0.0133 1.33%
2024-10-17 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9941 0.9941 0.0026 0.26%
2024-10-16 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9986 0.9986 -0.0045 -0.45%
2024-10-15 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0042 1.0042 -0.0056 -0.56%
2024-10-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 0.9998 0.9998 0.0044 0.44%
2024-10-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0015 1.0015 -0.0017 -0.17%
2024-10-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9995 0.9995 0.0020 0.20%
2024-10-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0055 1.0055 -0.0060 -0.60%
2024-10-08 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0055 1.0055 0.9717 0.9717 0.0338 3.48%
2024-09-30 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9338 0.9338 0.0379 4.06%
2024-09-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9149 0.9149 0.0189 2.07%
2024-09-26 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9149 0.9149 0.8923 0.8923 0.0226 2.53%
2024-09-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8922 0.8922 0.0001 0.01%
2024-09-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8829 0.8829 0.0093 1.05%
2024-09-23 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8829 0.8829 0.8827 0.8827 0.0002 0.02%
2024-09-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8821 0.8821 0.0006 0.07%
2024-09-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8699 0.8699 0.0122 1.40%
2024-09-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8703 0.8703 -0.0004 -0.05%
2024-09-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8691 0.8691 0.0012 0.14%
2024-09-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8691 0.8691 0.8614 0.8614 0.0077 0.89%
2024-09-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8614 0.8614 0.8572 0.8572 0.0042 0.49%
2024-09-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8550 0.8550 0.0022 0.26%
2024-09-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8550 0.8550 0.8575 0.8575 -0.0025 -0.29%
2024-09-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8630 0.8630 -0.0055 -0.64%
2024-09-05 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8616 0.8616 0.0014 0.16%
2024-09-04 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8780 0.8780 -0.0164 -1.87%
2024-09-03 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8825 0.8825 -0.0045 -0.51%
2024-09-02 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8827 0.8827 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8773 0.8773 0.0054 0.62%
2024-08-29 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8838 0.8838 -0.0065 -0.74%
2024-08-28 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8857 0.8857 -0.0019 -0.21%
2024-08-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8884 0.8884 -0.0027 -0.30%
2024-08-26 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8884 0.8884 0.8923 0.8923 -0.0039 -0.44%
2024-08-23 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8923 0.8923 0.8941 0.8941 -0.0018 -0.20%
2024-08-22 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8958 0.8958 -0.0017 -0.19%
2024-08-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8953 0.8953 0.0005 0.06%
2024-08-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8953 0.8953 0.8926 0.8926 0.0027 0.30%
2024-08-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8955 0.8955 -0.0029 -0.32%
2024-08-16 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8838 0.8838 0.0117 1.32%
2024-08-15 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8768 0.8768 0.0070 0.80%
2024-08-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8738 0.8738 0.0030 0.34%
2024-08-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8671 0.8671 0.0067 0.77%
2024-08-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8649 0.8649 0.0022 0.25%
2024-08-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8575 0.8575 0.0074 0.86%
2024-08-08 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8582 0.8582 -0.0007 -0.08%
2024-08-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8601 0.8601 -0.0019 -0.22%
2024-08-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8499 0.8499 0.0102 1.20%
2024-08-02 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8863 0.8863 0.9129 0.9129 -0.0266 -2.91%
2024-08-01 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9105 0.9105 0.0024 0.26%
2024-07-31 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.8993 0.8993 0.0112 1.25%
2024-07-29 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9064 0.9064 0.8978 0.8978 0.0086 0.96%
2024-07-26 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8978 0.8978 0.8934 0.8934 0.0044 0.49%
2024-07-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8934 0.8934 0.9082 0.9082 -0.0148 -1.63%
2024-07-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9082 0.9082 0.9205 0.9205 -0.0123 -1.34%
2024-07-23 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9284 0.9284 -0.0079 -0.85%
2024-07-22 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9280 0.9280 0.0004 0.04%
2024-07-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9345 0.9345 -0.0065 -0.70%
2024-07-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9426 0.9426 -0.0081 -0.86%
2024-07-17 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9582 0.9582 -0.0156 -1.63%
2024-07-16 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9526 0.9526 0.0056 0.59%
2024-07-15 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9470 0.9470 0.0056 0.59%
2024-07-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9572 0.9572 -0.0102 -1.07%
2024-07-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9559 0.9559 0.0013 0.14%
2024-07-10 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9548 0.9548 0.0011 0.12%
2024-07-09 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9456 0.9456 0.0092 0.97%
2024-07-08 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9446 0.9446 0.0010 0.11%
2024-07-05 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9414 0.9414 0.0032 0.34%
2024-07-04 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9436 0.9436 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9384 0.9384 0.0052 0.55%
2024-07-02 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9396 0.9396 -0.0012 -0.13%
2024-07-01 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9369 0.9369 0.0027 0.29%
2024-06-30 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9370 0.9370 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9383 0.9383 -0.0051 -0.54%
2024-06-26 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9295 0.9295 0.0088 0.95%
2024-06-25 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9336 0.9336 -0.0041 -0.44%
2024-06-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9429 0.9429 -0.0093 -0.99%
2024-06-21 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9468 0.9468 -0.0039 -0.41%
2024-06-20 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9489 0.9489 -0.0021 -0.22%
2024-06-19 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9493 0.9493 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9432 0.9432 0.0061 0.65%
2024-06-17 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9388 0.9388 0.0044 0.47%
2024-06-14 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9338 0.9338 0.0050 0.54%
2024-06-13 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9260 0.9260 0.0078 0.84%
2024-06-12 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9213 0.9213 0.0047 0.51%
2024-06-11 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9162 0.9162 0.0051 0.56%
2024-06-07 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9195 0.9195 -0.0033 -0.36%
2024-06-06 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9129 0.9129 0.0066 0.72%
2024-06-05 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9100 0.9100 0.0029 0.32%
2024-06-04 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9088 0.9088 0.0012 0.13%
2024-06-03 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9009 0.9009 0.0079 0.88%
2024-05-31 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9009 0.9009 0.9020 0.9020 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9096 0.9096 -0.0076 -0.84%
2024-05-29 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9118 0.9118 -0.0022 -0.24%
2024-05-28 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9139 0.9139 -0.0021 -0.23%
2024-05-27 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9074 0.9074 0.0065 0.72%
2024-05-24 016849 建信優(yōu)享進取養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9170 0.9170 -0.0096 -1.05%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%