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建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(016849)

今天最新凈值 0.9800 -0.0010 -0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6175億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠(yuǎn)
近一周建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A|建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016849)基金累計(jì)收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9800 0.9800 0.0062 0.63%
2025-05-19 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.20%