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建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(016849)

今天最新凈值 0.9800 -0.0010 -0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6175億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠(yuǎn)
近一月建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A|建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016849)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9800 0.9800 0.0062 0.63%
2025-05-19 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9937 0.9937 -0.0107 -1.08%
2025-05-14 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9898 0.9898 0.0039 0.39%
2025-05-13 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9922 0.9922 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9772 0.9772 0.0150 1.53%
2025-05-09 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9850 0.9850 -0.0078 -0.79%
2025-05-08 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9846 0.9846 0.0004 0.04%
2025-05-07 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9859 0.9859 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%
2025-04-30 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9640 0.9640 0.0046 0.48%
2025-04-29 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9612 0.9612 0.0028 0.29%
2025-04-28 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9648 0.9648 -0.0036 -0.37%
2025-04-25 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9623 0.9623 0.0025 0.26%
2025-04-24 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9663 0.9663 -0.0040 -0.41%
2025-04-23 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9569 0.9569 0.0094 0.98%