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建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(016849)

今天最新凈值 0.9800 -0.0010 -0.1000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9800
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6175億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠(yuǎn)
今年以來(lái)建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A|建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A(016849)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9800 0.9800 0.0062 0.63%
2025-05-19 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.20%
2025-05-15 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9937 0.9937 -0.0107 -1.08%
2025-05-14 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9898 0.9898 0.0039 0.39%
2025-05-13 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9922 0.9922 -0.0024 -0.24%
2025-05-12 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9772 0.9772 0.0150 1.53%
2025-05-09 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9850 0.9850 -0.0078 -0.79%
2025-05-08 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9846 0.9846 0.0004 0.04%
2025-05-07 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9859 0.9859 -0.0013 -0.13%
2025-05-06 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9686 0.9686 0.0173 1.79%
2025-04-30 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9640 0.9640 0.0046 0.48%
2025-04-29 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9612 0.9612 0.0028 0.29%
2025-04-28 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9648 0.9648 -0.0036 -0.37%
2025-04-25 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9623 0.9623 0.0025 0.26%
2025-04-24 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9663 0.9663 -0.0040 -0.41%
2025-04-23 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9569 0.9569 0.0094 0.98%
2025-04-22 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9535 0.9535 0.0034 0.36%
2025-04-21 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9489 0.9489 0.0046 0.48%
2025-04-18 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9500 0.9500 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9467 0.9467 0.0033 0.35%
2025-04-16 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9553 0.9553 -0.0086 -0.90%
2025-04-15 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9577 0.9577 -0.0024 -0.25%
2025-04-14 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9518 0.9518 0.0059 0.62%
2025-04-11 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9453 0.9453 0.0065 0.69%
2025-04-10 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9473 0.9473 -0.0020 -0.21%
2025-04-09 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9280 0.9280 0.0193 2.08%
2025-04-08 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9213 0.9213 0.0067 0.73%
2025-04-07 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9875 0.9875 -0.0662 -6.70%
2025-04-03 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 1.0035 1.0035 -0.0160 -1.59%
2025-04-02 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0021 1.0021 0.0014 0.14%
2025-04-01 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9974 0.9974 0.0047 0.47%
2025-03-31 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 1.0053 1.0053 -0.0079 -0.79%
2025-03-28 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0149 1.0149 -0.0096 -0.95%
2025-03-27 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0113 1.0113 0.0036 0.36%
2025-03-26 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0125 1.0125 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0258 1.0258 -0.0133 -1.30%
2025-03-24 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0235 1.0235 0.0023 0.22%
2025-03-21 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0429 1.0429 -0.0194 -1.86%
2025-03-20 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0586 1.0586 -0.0157 -1.48%
2025-03-19 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0663 1.0663 -0.0077 -0.72%
2025-03-18 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0612 1.0612 0.0051 0.48%
2025-03-17 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0634 1.0634 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0434 1.0434 0.0200 1.92%
2025-03-13 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0610 1.0610 -0.0176 -1.66%
2025-03-12 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0660 1.0660 -0.0050 -0.47%
2025-03-11 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0692 1.0692 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0815 1.0815 -0.0123 -1.14%
2025-03-07 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0879 1.0879 -0.0064 -0.59%
2025-03-06 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0615 1.0615 0.0264 2.49%
2025-03-05 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0518 1.0518 0.0097 0.92%
2025-03-04 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0479 1.0479 0.0039 0.37%
2025-03-03 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0533 1.0533 -0.0054 -0.51%
2025-02-28 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0847 1.0847 -0.0314 -2.89%
2025-02-27 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0972 1.0972 -0.0125 -1.14%
2025-02-26 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0828 1.0828 0.0144 1.33%
2025-02-25 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0933 1.0933 -0.0105 -0.96%
2025-02-24 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0959 1.0959 -0.0026 -0.24%
2025-02-21 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0639 1.0639 0.0320 3.01%
2025-02-20 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0734 1.0734 -0.0095 -0.89%
2025-02-19 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0678 1.0678 0.0056 0.52%
2025-02-18 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0650 1.0650 0.0028 0.26%
2025-02-17 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0613 1.0613 0.0037 0.35%
2025-02-14 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0533 1.0533 0.0080 0.76%
2025-02-13 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0517 1.0517 0.0016 0.15%
2025-02-12 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0438 1.0438 0.0079 0.76%
2025-02-11 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0499 1.0499 -0.0061 -0.58%
2025-02-10 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0325 1.0325 0.0174 1.69%
2025-02-07 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0184 1.0184 0.0141 1.38%
2025-02-06 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0016 1.0016 0.0168 1.68%
2025-02-05 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9818 0.9818 0.0198 2.02%
2025-01-27 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9919 0.9919 -0.0101 -1.02%
2025-01-24 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9776 0.9776 0.0143 1.46%
2025-01-23 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9880 0.9880 -0.0104 -1.05%
2025-01-20 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9750 0.9750 0.0089 0.91%
2025-01-10 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9792 0.9792 -0.0061 -0.62%
2025-01-09 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9829 0.9829 -0.0037 -0.38%
2025-01-08 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9845 0.9845 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9877 0.9877 -0.0032 -0.32%
2025-01-06 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9800 0.9800 0.0077 0.79%
2025-01-03 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9848 0.9848 -0.0048 -0.49%
2025-01-02 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9971 0.9971 -0.0123 -1.23%