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天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C基金凈值查詢(016823)

今天最新凈值 1.1944 -0.0093 -0.7700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2019 0.0013 0.1097%
  • 累計(jì)凈值：1.1944
  • 成立日期：2023-06-06
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4939億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
今年以來(lái)天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C(016823)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2006 1.2006 1.1944 1.1944 0.0062 0.52%
2025-05-19 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1944 1.1944 1.2037 1.2037 -0.0093 -0.77%
2025-05-16 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2037 1.2037 1.1977 1.1977 0.0060 0.50%
2025-05-15 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1977 1.1977 1.2058 1.2058 -0.0081 -0.67%
2025-05-14 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2058 1.2058 1.1882 1.1882 0.0176 1.48%
2025-05-13 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1882 1.1882 1.1788 1.1788 0.0094 0.80%
2025-05-12 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1788 1.1788 1.1303 1.1303 0.0485 4.29%
2025-05-09 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1303 1.1303 1.1295 1.1295 0.0008 0.07%
2025-05-08 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1295 1.1295 1.1144 1.1144 0.0151 1.35%
2025-05-07 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1144 1.1144 1.1170 1.1170 -0.0026 -0.23%
2025-05-06 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1170 1.1170 1.0834 1.0834 0.0336 3.10%
2025-04-30 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0834 1.0834 1.0789 1.0789 0.0045 0.42%
2025-04-29 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0789 1.0789 1.0752 1.0752 0.0037 0.34%
2025-04-28 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0752 1.0752 1.0838 1.0838 -0.0086 -0.79%
2025-04-25 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0838 1.0838 1.0702 1.0702 0.0136 1.27%
2025-04-24 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0702 1.0702 1.0571 1.0571 0.0131 1.24%
2025-04-23 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0571 1.0571 1.0192 1.0192 0.0379 3.72%
2025-04-22 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0192 1.0192 1.0019 1.0019 0.0173 1.73%
2025-04-21 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0019 1.0019 1.0126 1.0126 -0.0107 -1.06%
2025-04-18 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0126 1.0126 1.0134 1.0134 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0134 1.0134 1.0184 1.0184 -0.0050 -0.49%
2025-04-16 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0184 1.0184 1.0517 1.0517 -0.0333 -3.17%
2025-04-15 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0517 1.0517 1.0544 1.0544 -0.0027 -0.26%
2025-04-14 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0544 1.0544 1.0509 1.0509 0.0035 0.33%
2025-04-11 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0509 1.0509 1.0200 1.0200 0.0309 3.03%
2025-04-10 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0200 1.0200 1.0324 1.0324 -0.0124 -1.20%
2025-04-09 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0324 1.0324 0.9560 0.9560 0.0764 7.99%
2025-04-08 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 0.9560 0.9560 0.9547 0.9547 0.0013 0.14%
2025-04-07 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 0.9547 0.9547 1.0594 1.0594 -0.1047 -9.88%
2025-04-03 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0594 1.0594 1.1110 1.1110 -0.0516 -4.64%
2025-04-02 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18%
2025-04-01 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0980 1.0980 1.0946 1.0946 0.0034 0.31%
2025-03-31 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0946 1.0946 1.1002 1.1002 -0.0056 -0.51%
2025-03-28 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1002 1.1002 1.1162 1.1162 -0.0160 -1.43%
2025-03-27 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1162 1.1162 1.1264 1.1264 -0.0102 -0.91%
2025-03-26 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1264 1.1264 1.1425 1.1425 -0.0161 -1.41%
2025-03-25 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1425 1.1425 1.1674 1.1674 -0.0249 -2.13%
2025-03-24 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1674 1.1674 1.1400 1.1400 0.0274 2.40%
2025-03-21 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1400 1.1400 1.1628 1.1628 -0.0228 -1.96%
2025-03-20 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1628 1.1628 1.1631 1.1631 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1631 1.1631 1.1576 1.1576 0.0055 0.48%
2025-03-18 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1576 1.1576 1.1593 1.1593 -0.0017 -0.15%
2025-03-17 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1593 1.1593 1.1598 1.1598 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1598 1.1598 1.1318 1.1318 0.0280 2.47%
2025-03-13 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1318 1.1318 1.1477 1.1477 -0.0159 -1.39%
2025-03-12 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1477 1.1477 1.1296 1.1296 0.0181 1.60%
2025-03-11 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1296 1.1296 1.1234 1.1234 0.0062 0.55%
2025-03-10 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1234 1.1234 1.1620 1.1620 -0.0386 -3.32%
2025-03-07 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1620 1.1620 1.1529 1.1529 0.0091 0.79%
2025-03-06 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1529 1.1529 1.1679 1.1679 -0.0150 -1.28%
2025-03-05 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1679 1.1679 1.1429 1.1429 0.0250 2.19%
2025-03-04 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1429 1.1429 1.1489 1.1489 -0.0060 -0.52%
2025-03-03 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1489 1.1489 1.1726 1.1726 -0.0237 -2.02%
2025-02-28 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1726 1.1726 1.1933 1.1933 -0.0207 -1.73%
2025-02-27 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1933 1.1933 1.2231 1.2231 -0.0298 -2.44%
2025-02-26 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2231 1.2231 1.2041 1.2041 0.0190 1.58%
2025-02-25 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2041 1.2041 1.2100 1.2100 -0.0059 -0.49%
2025-02-24 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2100 1.2100 1.2345 1.2345 -0.0245 -1.98%
2025-02-21 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2345 1.2345 1.2431 1.2431 -0.0086 -0.69%
2025-02-20 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2431 1.2431 1.2454 1.2454 -0.0023 -0.18%
2025-02-19 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2454 1.2454 1.2307 1.2307 0.0147 1.19%
2025-02-18 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2307 1.2307 1.2184 1.2184 0.0123 1.01%
2025-02-17 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2184 1.2184 1.2213 1.2213 -0.0029 -0.24%
2025-02-14 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2213 1.2213 1.2066 1.2066 0.0147 1.22%
2025-02-13 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2066 1.2066 1.2151 1.2151 -0.0085 -0.70%
2025-02-12 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2151 1.2151 1.2039 1.2039 0.0112 0.93%
2025-02-11 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2039 1.2039 1.2132 1.2132 -0.0093 -0.77%
2025-02-10 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2132 1.2132 1.2034 1.2034 0.0098 0.81%
2025-02-07 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2034 1.2034 1.2055 1.2055 -0.0021 -0.17%
2025-02-06 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2055 1.2055 1.1854 1.1854 0.0201 1.70%
2025-02-05 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1854 1.1854 1.1427 1.1427 0.0427 3.74%
2025-01-27 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1427 1.1427 1.2220 1.2220 -0.0793 -6.49%
2025-01-24 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2220 1.2220 1.2157 1.2157 0.0063 0.52%
2025-01-21 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2222 1.2222 1.2070 1.2070 0.0152 1.26%
2025-01-13 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1548 1.1548 1.1668 1.1668 -0.0120 -1.03%
2025-01-10 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1668 1.1668 1.1813 1.1813 -0.0145 -1.23%
2025-01-09 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1813 1.1813 1.1806 1.1806 0.0007 0.06%
2025-01-08 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1806 1.1806 1.1839 1.1839 -0.0033 -0.28%
2025-01-07 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1839 1.1839 1.1998 1.1998 -0.0159 -1.33%
2025-01-06 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1998 1.1998 1.1825 1.1825 0.0173 1.46%
2025-01-03 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1825 1.1825 1.1606 1.1606 0.0219 1.89%
2025-01-02 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1606 1.1606 1.1723 1.1723 -0.0117 -1.00%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%
博時(shí)亞太 0.8870 1.03%
博時(shí)亞太(美元現(xiàn)匯) 0.1233 0.98%
銀華全球新能源車量化優(yōu)選發(fā)起(QDII)A 1.2491 0.61%