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天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C基金凈值查詢(016823)

今天最新凈值 1.1948 -0.0058 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1873 -0.0075 -0.6285%
  • 累計(jì)凈值：1.1948
  • 成立日期：2023-06-06
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4939億
  • 最近資產(chǎn)：10.58億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一周天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C(016823)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2017 1.2017 1.1948 1.1948 0.0069 0.58%
2025-05-21 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1948 1.1948 1.2006 1.2006 -0.0058 -0.48%
2025-05-20 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2006 1.2006 1.1944 1.1944 0.0062 0.52%
2025-05-19 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1944 1.1944 1.2037 1.2037 -0.0093 -0.77%