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天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C基金凈值查詢(016823)

今天最新凈值 1.2006 0.0062 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1873 -0.0075 -0.6285%
  • 累計(jì)凈值：1.2006
  • 成立日期：2023-06-06
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4939億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一月天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C(016823)基金累計(jì)收益率18.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1948 1.1948 1.2006 1.2006 -0.0058 -0.48%
2025-05-20 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2006 1.2006 1.1944 1.1944 0.0062 0.52%
2025-05-19 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1944 1.1944 1.2037 1.2037 -0.0093 -0.77%
2025-05-16 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2037 1.2037 1.1977 1.1977 0.0060 0.50%
2025-05-15 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1977 1.1977 1.2058 1.2058 -0.0081 -0.67%
2025-05-14 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.2058 1.2058 1.1882 1.1882 0.0176 1.48%
2025-05-13 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1882 1.1882 1.1788 1.1788 0.0094 0.80%
2025-05-12 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1788 1.1788 1.1303 1.1303 0.0485 4.29%
2025-05-09 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1303 1.1303 1.1295 1.1295 0.0008 0.07%
2025-05-08 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1295 1.1295 1.1144 1.1144 0.0151 1.35%
2025-05-07 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1144 1.1144 1.1170 1.1170 -0.0026 -0.23%
2025-05-06 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.1170 1.1170 1.0834 1.0834 0.0336 3.10%
2025-04-30 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0834 1.0834 1.0789 1.0789 0.0045 0.42%
2025-04-29 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0789 1.0789 1.0752 1.0752 0.0037 0.34%
2025-04-28 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0752 1.0752 1.0838 1.0838 -0.0086 -0.79%
2025-04-25 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0838 1.0838 1.0702 1.0702 0.0136 1.27%
2025-04-24 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0702 1.0702 1.0571 1.0571 0.0131 1.24%
2025-04-23 016823 天弘全球新能源汽車股票(QDII-LOF)C 1.0571 1.0571 1.0192 1.0192 0.0379 3.72%