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中金中證500ESG指數(shù)增強A基金凈值查詢(016680)

今天最新凈值 0.9800 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9639 -0.0081 -0.8315%
  • 累計凈值：0.9800
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3643億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
近一月中金中證500ESG指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金中證500ESG指數(shù)增強A(016680)基金累計收益率4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9720 0.9720 0.9800 0.9800 -0.0080 -0.82%
2025-05-21 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9800 0.9800 0.9777 0.9777 0.0023 0.24%
2025-05-20 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9777 0.9777 0.9718 0.9718 0.0059 0.61%
2025-05-19 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9718 0.9718 0.9695 0.9695 0.0023 0.24%
2025-05-16 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9695 0.9695 0.9683 0.9683 0.0012 0.12%
2025-05-15 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9683 0.9683 0.9806 0.9806 -0.0123 -1.25%
2025-05-14 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9806 0.9806 0.9785 0.9785 0.0021 0.21%
2025-05-13 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9785 0.9785 0.9801 0.9801 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9801 0.9801 0.9663 0.9663 0.0138 1.43%
2025-05-09 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9663 0.9663 0.9736 0.9736 -0.0073 -0.75%
2025-05-08 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9736 0.9736 0.9677 0.9677 0.0059 0.61%
2025-05-07 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9677 0.9677 0.9637 0.9637 0.0040 0.42%
2025-05-06 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9637 0.9637 0.9484 0.9484 0.0153 1.61%
2025-04-30 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9484 0.9484 0.9488 0.9488 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9488 0.9488 0.9484 0.9484 0.0004 0.04%
2025-04-28 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9484 0.9484 0.9533 0.9533 -0.0049 -0.51%
2025-04-25 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9533 0.9533 0.9503 0.9503 0.0030 0.32%
2025-04-24 016680 中金中證500ESG指數(shù)增強A 0.9503 0.9503 0.9512 0.9512 -0.0009 -0.09%