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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016680)

今天最新凈值 0.9720 -0.0080 -0.8200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9720
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3643億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍 王陽峰
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A基金016680重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.58% -2.71% -0.0428%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 1.51% 1.21% 0.0183%
688578 艾力斯 0.0000 1.33% -1.17% -0.0156%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 1.32% 0.70% 0.0092%
600060 海信視像 0.0000 1.31% -0.29% -0.0038%
600096 XD云天化 0.0000 1.22% -0.67% -0.0082%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 1.18% -0.29% -0.0034%
688772 珠海冠宇 0.0000 1.18% -0.30% -0.0035%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.13% -3.33% -0.0376%
600549 廈門鎢業(yè) 0.0000 1.10% 0.51% 0.0056%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
12.86% -0.0818% 94.49%
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.72% -0.83%
2025-05-22 -0.82% -0.90%
2025-05-21 0.24% 0.17%
2025-05-20 0.61% 0.43%
2025-05-19 0.24% 0.09%
2025-05-16 0.12% 0.01%
2025-05-15 -1.25% -1.37%
2025-05-14 0.21% 0.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A基金016680實(shí)時(shí)估值圖
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A基金016680實(shí)時(shí)估值圖