搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C(易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化C)基金凈值查詢(016499)

今天最新凈值 0.8725 -0.0005 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8675 -0.0050 -0.5691%
  • 累計(jì)凈值：0.8725
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6635億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近一年易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C|易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C(016499)基金累計(jì)收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8730 0.8730 0.8656 0.8656 0.0074 0.85%
2025-05-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8656 0.8656 0.8600 0.8600 0.0056 0.65%
2025-05-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8624 0.8624 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8624 0.8624 0.8676 0.8676 -0.0052 -0.60%
2025-05-15 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8676 0.8676 0.8721 0.8721 -0.0045 -0.52%
2025-05-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8593 0.8593 0.0128 1.49%
2025-05-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8593 0.8593 0.8575 0.8575 0.0018 0.21%
2025-05-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8575 0.8575 0.8513 0.8513 0.0062 0.73%
2025-05-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8513 0.8513 0.8492 0.8492 0.0021 0.25%
2025-05-08 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8492 0.8492 0.8461 0.8461 0.0031 0.37%
2025-05-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8461 0.8461 0.8390 0.8390 0.0071 0.85%
2025-05-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8390 0.8390 0.8337 0.8337 0.0053 0.64%
2025-04-30 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8337 0.8337 0.8365 0.8365 -0.0028 -0.33%
2025-04-29 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8365 0.8365 0.8398 0.8398 -0.0033 -0.39%
2025-04-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8398 0.8398 0.8413 0.8413 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8413 0.8413 0.8419 0.8419 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8419 0.8419 0.8406 0.8406 0.0013 0.15%
2025-04-23 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8406 0.8406 0.8403 0.8403 0.0003 0.04%
2025-04-22 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8403 0.8403 0.8368 0.8368 0.0035 0.42%
2025-04-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8368 0.8368 0.8331 0.8331 0.0037 0.44%
2025-04-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8331 0.8331 0.8346 0.8346 -0.0015 -0.18%
2025-04-17 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8346 0.8346 0.8331 0.8331 0.0015 0.18%
2025-04-16 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8331 0.8331 0.8303 0.8303 0.0028 0.34%
2025-04-15 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8303 0.8303 0.8294 0.8294 0.0009 0.11%
2025-04-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8294 0.8294 0.8254 0.8254 0.0040 0.48%
2025-04-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8254 0.8254 0.8191 0.8191 0.0063 0.77%
2025-04-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8191 0.8191 0.8083 0.8083 0.0108 1.34%
2025-04-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8083 0.8083 0.8042 0.8042 0.0041 0.51%
2025-04-08 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8042 0.8042 0.7918 0.7918 0.0124 1.57%
2025-04-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7918 0.7918 0.8452 0.8452 -0.0534 -6.32%
2025-04-03 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8452 0.8452 0.8501 0.8501 -0.0049 -0.58%
2025-04-02 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8501 0.8501 0.8537 0.8537 -0.0036 -0.42%
2025-04-01 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8537 0.8537 0.8551 0.8551 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8551 0.8551 0.8594 0.8594 -0.0043 -0.50%
2025-03-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8594 0.8594 0.8626 0.8626 -0.0032 -0.37%
2025-03-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8626 0.8626 0.8584 0.8584 0.0042 0.49%
2025-03-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8584 0.8584 0.8622 0.8622 -0.0038 -0.44%
2025-03-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8622 0.8622 0.8635 0.8635 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8635 0.8635 0.8572 0.8572 0.0063 0.73%
2025-03-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8572 0.8572 0.8738 0.8738 -0.0166 -1.90%
2025-03-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8738 0.8738 0.8812 0.8812 -0.0074 -0.84%
2025-03-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8812 0.8812 0.8768 0.8768 0.0044 0.50%
2025-03-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8768 0.8768 0.8759 0.8759 0.0009 0.10%
2025-03-17 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8759 0.8759 0.8785 0.8785 -0.0026 -0.30%
2025-03-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8785 0.8785 0.8550 0.8550 0.0235 2.75%
2025-03-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8550 0.8550 0.8561 0.8561 -0.0011 -0.13%
2025-03-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8561 0.8561 0.8570 0.8570 -0.0009 -0.11%
2025-03-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8570 0.8570 0.8575 0.8575 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8575 0.8575 0.8602 0.8602 -0.0027 -0.31%
2025-03-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8602 0.8602 0.8646 0.8646 -0.0044 -0.51%
2025-03-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8646 0.8646 0.8514 0.8514 0.0132 1.55%
2025-03-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8514 0.8514 0.8462 0.8462 0.0052 0.61%
2025-03-04 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8462 0.8462 0.8523 0.8523 -0.0061 -0.72%
2025-03-03 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8523 0.8523 0.8560 0.8560 -0.0037 -0.43%
2025-02-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8560 0.8560 0.8710 0.8710 -0.0150 -1.72%
2025-02-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8710 0.8710 0.8656 0.8656 0.0054 0.62%
2025-02-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8656 0.8656 0.8599 0.8599 0.0057 0.66%
2025-02-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8599 0.8599 0.8683 0.8683 -0.0084 -0.97%
2025-02-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8683 0.8683 0.8715 0.8715 -0.0032 -0.37%
2025-02-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8715 0.8715 0.8595 0.8595 0.0120 1.40%
2025-02-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8595 0.8595 0.8614 0.8614 -0.0019 -0.22%
2025-02-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8614 0.8614 0.8576 0.8576 0.0038 0.44%
2025-02-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8576 0.8576 0.8601 0.8601 -0.0025 -0.29%
2025-02-17 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8601 0.8601 0.8611 0.8611 -0.0010 -0.12%
2025-02-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8611 0.8611 0.8527 0.8527 0.0084 0.99%
2025-02-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8527 0.8527 0.8530 0.8530 -0.0003 -0.04%
2025-02-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8530 0.8530 0.8435 0.8435 0.0095 1.13%
2025-02-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8435 0.8435 0.8464 0.8464 -0.0029 -0.34%
2025-02-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8464 0.8464 0.8439 0.8439 0.0025 0.30%
2025-02-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8439 0.8439 0.8325 0.8325 0.0114 1.37%
2025-02-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8325 0.8325 0.8224 0.8224 0.0101 1.23%
2025-02-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8224 0.8224 0.8292 0.8292 -0.0068 -0.82%
2025-01-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8292 0.8292 0.8319 0.8319 -0.0027 -0.32%
2025-01-22 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8260 0.8260 0.8341 0.8341 -0.0081 -0.97%
2025-01-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8305 0.8305 0.8141 0.8141 0.0164 2.01%
2025-01-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8141 0.8141 0.8166 0.8166 -0.0025 -0.31%
2025-01-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8166 0.8166 0.8257 0.8257 -0.0091 -1.10%
2025-01-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8257 0.8257 0.8287 0.8287 -0.0030 -0.36%
2025-01-08 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8287 0.8287 0.8324 0.8324 -0.0037 -0.44%
2025-01-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8324 0.8324 0.8253 0.8253 0.0071 0.86%
2025-01-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8253 0.8253 0.8267 0.8267 -0.0014 -0.17%
2025-01-03 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8267 0.8267 0.8315 0.8315 -0.0048 -0.58%
2025-01-02 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8315 0.8315 0.8540 0.8540 -0.0225 -2.63%
2024-12-31 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8540 0.8540 0.8658 0.8658 -0.0118 -1.36%
2024-12-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8654 0.8654 0.8656 0.8656 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8656 0.8656 0.8640 0.8640 0.0016 0.19%
2024-12-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8640 0.8640 0.8514 0.8514 0.0126 1.48%
2024-12-23 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8514 0.8514 0.8470 0.8470 0.0044 0.52%
2024-12-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8470 0.8470 0.8516 0.8516 -0.0046 -0.54%
2024-12-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8516 0.8516 0.8493 0.8493 0.0023 0.27%
2024-12-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8493 0.8493 0.8472 0.8472 0.0021 0.25%
2024-12-17 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8472 0.8472 0.8408 0.8408 0.0064 0.76%
2024-12-16 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8408 0.8408 0.8465 0.8465 -0.0057 -0.67%
2024-12-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8465 0.8465 0.8687 0.8687 -0.0222 -2.56%
2024-12-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8687 0.8687 0.8581 0.8581 0.0106 1.24%
2024-12-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8581 0.8581 0.8623 0.8623 -0.0042 -0.49%
2024-12-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8623 0.8623 0.8536 0.8536 0.0087 1.02%
2024-12-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8536 0.8536 0.8557 0.8557 -0.0021 -0.25%
2024-12-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8557 0.8557 0.8432 0.8432 0.0125 1.48%
2024-12-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8432 0.8432 0.8479 0.8479 -0.0047 -0.55%
2024-12-04 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8479 0.8479 0.8521 0.8521 -0.0042 -0.49%
2024-12-03 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8526 0.8526 0.8447 0.8447 0.0079 0.94%
2024-11-29 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8447 0.8447 0.8383 0.8383 0.0064 0.76%
2024-11-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8383 0.8383 0.8458 0.8458 -0.0075 -0.89%
2024-11-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8458 0.8458 0.8335 0.8335 0.0123 1.48%
2024-11-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8335 0.8335 0.8321 0.8321 0.0014 0.17%
2024-11-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8321 0.8321 0.8378 0.8378 -0.0057 -0.68%
2024-11-22 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8378 0.8378 0.8623 0.8623 -0.0245 -2.84%
2024-11-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8623 0.8623 0.8625 0.8625 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8625 0.8625 0.8608 0.8608 0.0017 0.20%
2024-11-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8608 0.8608 0.8577 0.8577 0.0031 0.36%
2024-11-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8577 0.8577 0.8593 0.8593 -0.0016 -0.19%
2024-11-15 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8593 0.8593 0.8732 0.8732 -0.0139 -1.59%
2024-11-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8732 0.8732 0.8878 0.8878 -0.0146 -1.64%
2024-11-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8878 0.8878 0.8822 0.8822 0.0056 0.63%
2024-11-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8822 0.8822 0.8913 0.8913 -0.0091 -1.02%
2024-11-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8913 0.8913 0.8938 0.8938 -0.0025 -0.28%
2024-11-08 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8938 0.8938 0.9034 0.9034 -0.0096 -1.06%
2024-11-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.9034 0.9034 0.8809 0.8809 0.0225 2.55%
2024-11-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8809 0.8809 0.8913 0.8913 -0.0104 -1.17%
2024-11-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8913 0.8913 0.8757 0.8757 0.0156 1.78%
2024-11-04 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8757 0.8757 0.8652 0.8652 0.0105 1.21%
2024-11-01 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8652 0.8652 0.8621 0.8621 0.0031 0.36%
2024-10-31 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8621 0.8621 0.8688 0.8688 -0.0067 -0.77%
2024-10-30 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8688 0.8688 0.8753 0.8753 -0.0065 -0.74%
2024-10-29 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8753 0.8753 0.8811 0.8811 -0.0058 -0.66%
2024-10-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8811 0.8811 0.8810 0.8810 0.0001 0.01%
2024-10-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8810 0.8810 0.8795 0.8795 0.0015 0.17%
2024-10-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8795 0.8795 0.8902 0.8902 -0.0107 -1.20%
2024-10-23 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8902 0.8902 0.8895 0.8895 0.0007 0.08%
2024-10-22 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8895 0.8895 0.8862 0.8862 0.0033 0.37%
2024-10-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8862 0.8862 0.8844 0.8844 0.0018 0.20%
2024-10-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8844 0.8844 0.8560 0.8560 0.0284 3.32%
2024-10-17 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8560 0.8560 0.8668 0.8668 -0.0108 -1.25%
2024-10-16 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8668 0.8668 0.8721 0.8721 -0.0053 -0.61%
2024-10-15 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8948 0.8948 -0.0227 -2.54%
2024-10-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8948 0.8948 0.8783 0.8783 0.0165 1.88%
2024-10-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8783 0.8783 0.9011 0.9011 -0.0228 -2.53%
2024-10-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.9011 0.9011 0.8826 0.8826 0.0185 2.10%
2024-10-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8826 0.8826 0.9467 0.9467 -0.0641 -6.77%
2024-10-08 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.9467 0.9467 0.9043 0.9043 0.0424 4.69%
2024-09-30 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.9043 0.9043 0.8454 0.8454 0.0589 6.97%
2024-09-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8454 0.8454 0.8161 0.8161 0.0293 3.59%
2024-09-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8161 0.8161 0.7885 0.7885 0.0276 3.50%
2024-09-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7885 0.7885 0.7782 0.7782 0.0103 1.32%
2024-09-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7782 0.7782 0.7460 0.7460 0.0322 4.32%
2024-09-23 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7460 0.7460 0.7437 0.7437 0.0023 0.31%
2024-09-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7437 0.7437 0.7417 0.7417 0.0020 0.27%
2024-09-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7417 0.7417 0.7370 0.7370 0.0047 0.64%
2024-09-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7370 0.7370 0.7351 0.7351 0.0019 0.26%
2024-09-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7351 0.7351 0.7347 0.7347 0.0004 0.05%
2024-09-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7347 0.7347 0.7370 0.7370 -0.0023 -0.31%
2024-09-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7370 0.7370 0.7387 0.7387 -0.0017 -0.23%
2024-09-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7387 0.7387 0.7382 0.7382 0.0005 0.07%
2024-09-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7382 0.7382 0.7458 0.7458 -0.0076 -1.02%
2024-09-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7458 0.7458 0.7509 0.7509 -0.0051 -0.68%
2024-09-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7509 0.7509 0.7504 0.7504 0.0005 0.07%
2024-09-04 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7504 0.7504 0.7566 0.7566 -0.0062 -0.82%
2024-09-03 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7566 0.7566 0.7546 0.7546 0.0020 0.27%
2024-09-02 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7546 0.7546 0.7666 0.7666 -0.0120 -1.57%
2024-08-30 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7666 0.7666 0.7539 0.7539 0.0127 1.68%
2024-08-29 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7539 0.7539 0.7575 0.7575 -0.0036 -0.48%
2024-08-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7575 0.7575 0.7632 0.7632 -0.0057 -0.75%
2024-08-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7632 0.7632 0.7679 0.7679 -0.0047 -0.61%
2024-08-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7679 0.7679 0.7709 0.7709 -0.0030 -0.39%
2024-08-23 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7709 0.7709 0.7677 0.7677 0.0032 0.42%
2024-08-22 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7677 0.7677 0.7650 0.7650 0.0027 0.35%
2024-08-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7650 0.7650 0.7645 0.7645 0.0005 0.07%
2024-08-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7645 0.7645 0.7681 0.7681 -0.0036 -0.47%
2024-08-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7681 0.7681 0.7645 0.7645 0.0036 0.47%
2024-08-16 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7645 0.7645 0.7604 0.7604 0.0041 0.54%
2024-08-15 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7604 0.7604 0.7539 0.7539 0.0065 0.86%
2024-08-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7539 0.7539 0.7583 0.7583 -0.0044 -0.58%
2024-08-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7583 0.7583 0.7579 0.7579 0.0004 0.05%
2024-08-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7579 0.7579 0.7584 0.7584 -0.0005 -0.07%
2024-08-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7584 0.7584 0.7572 0.7572 0.0012 0.16%
2024-08-08 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7572 0.7572 0.7545 0.7545 0.0027 0.36%
2024-08-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7545 0.7545 0.7540 0.7540 0.0005 0.07%
2024-08-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7540 0.7540 0.7571 0.7571 -0.0031 -0.41%
2024-08-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7571 0.7571 0.7674 0.7674 -0.0103 -1.34%
2024-08-02 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7674 0.7674 0.7777 0.7777 -0.0103 -1.32%
2024-07-31 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7825 0.7825 0.7682 0.7682 0.0143 1.86%
2024-07-30 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7682 0.7682 0.7772 0.7772 -0.0090 -1.16%
2024-07-29 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7772 0.7772 0.7791 0.7791 -0.0019 -0.24%
2024-07-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7791 0.7791 0.7768 0.7768 0.0023 0.30%
2024-07-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7768 0.7768 0.7856 0.7856 -0.0088 -1.12%
2024-07-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7856 0.7856 0.7890 0.7890 -0.0034 -0.43%
2024-07-23 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7890 0.7890 0.8039 0.8039 -0.0149 -1.85%
2024-07-22 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8039 0.8039 0.8097 0.8097 -0.0058 -0.72%
2024-07-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8097 0.8097 0.8110 0.8110 -0.0013 -0.16%
2024-07-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8110 0.8110 0.8079 0.8079 0.0031 0.38%
2024-07-17 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8079 0.8079 0.8118 0.8118 -0.0039 -0.48%
2024-07-16 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8118 0.8118 0.8071 0.8071 0.0047 0.58%
2024-07-15 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8071 0.8071 0.8085 0.8085 -0.0014 -0.17%
2024-07-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8085 0.8085 0.8043 0.8043 0.0042 0.52%
2024-07-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8043 0.8043 0.7961 0.7961 0.0082 1.03%
2024-07-10 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7961 0.7961 0.7996 0.7996 -0.0035 -0.44%
2024-07-09 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7996 0.7996 0.7888 0.7888 0.0108 1.37%
2024-07-08 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7888 0.7888 0.7927 0.7927 -0.0039 -0.49%
2024-07-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7927 0.7927 0.7970 0.7970 -0.0043 -0.54%
2024-07-04 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7970 0.7970 0.7978 0.7978 -0.0008 -0.10%
2024-07-03 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7978 0.7978 0.7983 0.7983 -0.0005 -0.06%
2024-07-02 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7983 0.7983 0.7992 0.7992 -0.0009 -0.11%
2024-07-01 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7992 0.7992 0.7948 0.7948 0.0044 0.55%
2024-06-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7948 0.7948 0.7936 0.7936 0.0012 0.15%
2024-06-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7936 0.7936 0.7978 0.7978 -0.0042 -0.53%
2024-06-26 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7978 0.7978 0.7959 0.7959 0.0019 0.24%
2024-06-25 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7959 0.7959 0.7986 0.7986 -0.0027 -0.34%
2024-06-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7986 0.7986 0.7985 0.7985 0.0001 0.01%
2024-06-21 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7985 0.7985 0.8022 0.8022 -0.0037 -0.46%
2024-06-20 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8022 0.8022 0.8062 0.8062 -0.0040 -0.50%
2024-06-19 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8062 0.8062 0.8070 0.8070 -0.0008 -0.10%
2024-06-18 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8070 0.8070 0.8053 0.8053 0.0017 0.21%
2024-06-17 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8053 0.8053 0.8032 0.8032 0.0021 0.26%
2024-06-14 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8032 0.8032 0.7954 0.7954 0.0078 0.98%
2024-06-13 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7954 0.7954 0.7977 0.7977 -0.0023 -0.29%
2024-06-12 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7977 0.7977 0.7992 0.7992 -0.0015 -0.19%
2024-06-11 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.7992 0.7992 0.8074 0.8074 -0.0082 -1.02%
2024-06-07 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8074 0.8074 0.8156 0.8156 -0.0082 -1.01%
2024-06-06 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8156 0.8156 0.8118 0.8118 0.0038 0.47%
2024-06-05 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8118 0.8118 0.8164 0.8164 -0.0046 -0.56%
2024-06-04 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8164 0.8164 0.8095 0.8095 0.0069 0.85%
2024-06-03 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8095 0.8095 0.8052 0.8052 0.0043 0.53%
2024-05-31 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8052 0.8052 0.8116 0.8116 -0.0064 -0.79%
2024-05-30 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8116 0.8116 0.8181 0.8181 -0.0065 -0.79%
2024-05-29 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8181 0.8181 0.8149 0.8149 0.0032 0.39%
2024-05-28 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8149 0.8149 0.8216 0.8216 -0.0067 -0.82%
2024-05-27 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8216 0.8216 0.8150 0.8150 0.0066 0.81%
2024-05-24 016499 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8150 0.8150 0.8250 0.8250 -0.0100 -1.21%