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易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C(易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C)基金凈值查詢(016499)

今天最新凈值 0.8725 -0.0005 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8675 -0.0050 -0.5691%
  • 累計凈值：0.8725
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6635億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近一月易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C|易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C(016499)基金累計收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8730 0.8730 0.8656 0.8656 0.0074 0.85%
2025-05-20 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8656 0.8656 0.8600 0.8600 0.0056 0.65%
2025-05-19 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8624 0.8624 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8624 0.8624 0.8676 0.8676 -0.0052 -0.60%
2025-05-15 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8676 0.8676 0.8721 0.8721 -0.0045 -0.52%
2025-05-14 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8593 0.8593 0.0128 1.49%
2025-05-13 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8593 0.8593 0.8575 0.8575 0.0018 0.21%
2025-05-12 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8575 0.8575 0.8513 0.8513 0.0062 0.73%
2025-05-09 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8513 0.8513 0.8492 0.8492 0.0021 0.25%
2025-05-08 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8492 0.8492 0.8461 0.8461 0.0031 0.37%
2025-05-07 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8461 0.8461 0.8390 0.8390 0.0071 0.85%
2025-05-06 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8390 0.8390 0.8337 0.8337 0.0053 0.64%
2025-04-30 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8337 0.8337 0.8365 0.8365 -0.0028 -0.33%
2025-04-29 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8365 0.8365 0.8398 0.8398 -0.0033 -0.39%
2025-04-28 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8398 0.8398 0.8413 0.8413 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8413 0.8413 0.8419 0.8419 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 016499 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)C 0.8419 0.8419 0.8406 0.8406 0.0013 0.15%