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易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C)基金凈值查詢(016499)

今天最新凈值 0.8730 0.0074 0.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8675 -0.0050 -0.5691%
  • 累計凈值：0.8730
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6635億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近一季易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C|易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C(016499)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8730 0.8730 0.8656 0.8656 0.0074 0.85%
2025-05-20 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8656 0.8656 0.8600 0.8600 0.0056 0.65%
2025-05-19 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8600 0.8600 0.8624 0.8624 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8624 0.8624 0.8676 0.8676 -0.0052 -0.60%
2025-05-15 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8676 0.8676 0.8721 0.8721 -0.0045 -0.52%
2025-05-14 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8721 0.8721 0.8593 0.8593 0.0128 1.49%
2025-05-13 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8593 0.8593 0.8575 0.8575 0.0018 0.21%
2025-05-12 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8575 0.8575 0.8513 0.8513 0.0062 0.73%
2025-05-09 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8513 0.8513 0.8492 0.8492 0.0021 0.25%
2025-05-08 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8492 0.8492 0.8461 0.8461 0.0031 0.37%
2025-05-07 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8461 0.8461 0.8390 0.8390 0.0071 0.85%
2025-05-06 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8390 0.8390 0.8337 0.8337 0.0053 0.64%
2025-04-30 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8337 0.8337 0.8365 0.8365 -0.0028 -0.33%
2025-04-29 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8365 0.8365 0.8398 0.8398 -0.0033 -0.39%
2025-04-28 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8398 0.8398 0.8413 0.8413 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8413 0.8413 0.8419 0.8419 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8419 0.8419 0.8406 0.8406 0.0013 0.15%
2025-04-23 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8406 0.8406 0.8403 0.8403 0.0003 0.04%
2025-04-22 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8403 0.8403 0.8368 0.8368 0.0035 0.42%
2025-04-21 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8368 0.8368 0.8331 0.8331 0.0037 0.44%
2025-04-18 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8331 0.8331 0.8346 0.8346 -0.0015 -0.18%
2025-04-17 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8346 0.8346 0.8331 0.8331 0.0015 0.18%
2025-04-16 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8331 0.8331 0.8303 0.8303 0.0028 0.34%
2025-04-15 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8303 0.8303 0.8294 0.8294 0.0009 0.11%
2025-04-14 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8294 0.8294 0.8254 0.8254 0.0040 0.48%
2025-04-11 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8254 0.8254 0.8191 0.8191 0.0063 0.77%
2025-04-10 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8191 0.8191 0.8083 0.8083 0.0108 1.34%
2025-04-09 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8083 0.8083 0.8042 0.8042 0.0041 0.51%
2025-04-08 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8042 0.8042 0.7918 0.7918 0.0124 1.57%
2025-04-07 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.7918 0.7918 0.8452 0.8452 -0.0534 -6.32%
2025-04-03 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8452 0.8452 0.8501 0.8501 -0.0049 -0.58%
2025-04-02 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8501 0.8501 0.8537 0.8537 -0.0036 -0.42%
2025-04-01 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8537 0.8537 0.8551 0.8551 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8551 0.8551 0.8594 0.8594 -0.0043 -0.50%
2025-03-28 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8594 0.8594 0.8626 0.8626 -0.0032 -0.37%
2025-03-27 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8626 0.8626 0.8584 0.8584 0.0042 0.49%
2025-03-26 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8584 0.8584 0.8622 0.8622 -0.0038 -0.44%
2025-03-25 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8622 0.8622 0.8635 0.8635 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8635 0.8635 0.8572 0.8572 0.0063 0.73%
2025-03-21 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8572 0.8572 0.8738 0.8738 -0.0166 -1.90%
2025-03-20 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8738 0.8738 0.8812 0.8812 -0.0074 -0.84%
2025-03-19 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8812 0.8812 0.8768 0.8768 0.0044 0.50%
2025-03-18 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8768 0.8768 0.8759 0.8759 0.0009 0.10%
2025-03-17 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8759 0.8759 0.8785 0.8785 -0.0026 -0.30%
2025-03-14 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8785 0.8785 0.8550 0.8550 0.0235 2.75%
2025-03-13 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8550 0.8550 0.8561 0.8561 -0.0011 -0.13%
2025-03-12 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8561 0.8561 0.8570 0.8570 -0.0009 -0.11%
2025-03-11 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8570 0.8570 0.8575 0.8575 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8575 0.8575 0.8602 0.8602 -0.0027 -0.31%
2025-03-07 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8602 0.8602 0.8646 0.8646 -0.0044 -0.51%
2025-03-06 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8646 0.8646 0.8514 0.8514 0.0132 1.55%
2025-03-05 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8514 0.8514 0.8462 0.8462 0.0052 0.61%
2025-03-04 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8462 0.8462 0.8523 0.8523 -0.0061 -0.72%
2025-03-03 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8523 0.8523 0.8560 0.8560 -0.0037 -0.43%
2025-02-28 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8560 0.8560 0.8710 0.8710 -0.0150 -1.72%
2025-02-27 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8710 0.8710 0.8656 0.8656 0.0054 0.62%
2025-02-26 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8656 0.8656 0.8599 0.8599 0.0057 0.66%
2025-02-25 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8599 0.8599 0.8683 0.8683 -0.0084 -0.97%
2025-02-24 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8683 0.8683 0.8715 0.8715 -0.0032 -0.37%