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易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C)基金凈值查詢(016499)

今天最新凈值 0.8730 0.0074 0.8500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8675 -0.0050 -0.5691%
  • 累計凈值：0.8730
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6635億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近一周易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C|易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C(016499)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8730 0.8730 0.8656 0.8656 0.0074 0.85%
2025-05-20 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8656 0.8656 0.8600 0.8600 0.0056 0.65%
2025-05-19 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8600 0.8600 0.8624 0.8624 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8624 0.8624 0.8676 0.8676 -0.0052 -0.60%