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國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016383)

今天最新凈值 0.9054 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8997 0.0025 0.2798%
  • 累計(jì)凈值：0.9054
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1556億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強(qiáng)
近一年國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C(016383)基金累計(jì)收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8972 0.8972 0.9054 0.9054 -0.0082 -0.91%
2025-05-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9054 0.9054 0.9058 0.9058 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9058 0.9058 0.8986 0.8986 0.0072 0.80%
2025-05-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.8974 0.8974 0.0012 0.13%
2025-05-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8974 0.8974 0.9000 0.9000 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9000 0.9000 0.9074 0.9074 -0.0074 -0.82%
2025-05-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9074 0.9074 0.9048 0.9048 0.0026 0.29%
2025-05-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9048 0.9048 0.9037 0.9037 0.0011 0.12%
2025-05-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9037 0.9037 0.8862 0.8862 0.0175 1.97%
2025-05-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8920 0.8920 -0.0058 -0.65%
2025-05-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8920 0.8920 0.8933 0.8933 -0.0013 -0.15%
2025-05-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8933 0.8933 0.8930 0.8930 0.0003 0.03%
2025-05-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8930 0.8930 0.8806 0.8806 0.0124 1.41%
2025-04-30 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8806 0.8806 0.8803 0.8803 0.0003 0.03%
2025-04-29 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8803 0.8803 0.8715 0.8715 0.0088 1.01%
2025-04-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8715 0.8715 0.8762 0.8762 -0.0047 -0.54%
2025-04-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8762 0.8762 0.8741 0.8741 0.0021 0.24%
2025-04-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8692 0.8692 0.0049 0.56%
2025-04-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8692 0.8692 0.8663 0.8663 0.0029 0.33%
2025-04-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8663 0.8663 0.8654 0.8654 0.0009 0.10%
2025-04-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8654 0.8654 0.8522 0.8522 0.0132 1.55%
2025-04-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8522 0.8522 0.8559 0.8559 -0.0037 -0.43%
2025-04-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8559 0.8559 0.8471 0.8471 0.0088 1.04%
2025-04-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8471 0.8471 0.8567 0.8567 -0.0096 -1.12%
2025-04-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8567 0.8567 0.8593 0.8593 -0.0026 -0.30%
2025-04-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8593 0.8593 0.8522 0.8522 0.0071 0.83%
2025-04-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8522 0.8522 0.8444 0.8444 0.0078 0.92%
2025-04-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8444 0.8444 0.8284 0.8284 0.0160 1.93%
2025-04-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8284 0.8284 0.8113 0.8113 0.0171 2.11%
2025-04-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8113 0.8113 0.8043 0.8043 0.0070 0.87%
2025-04-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8043 0.8043 0.8857 0.8857 -0.0814 -9.19%
2025-04-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8857 0.8857 0.9030 0.9030 -0.0173 -1.92%
2025-04-02 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9030 0.9030 0.9059 0.9059 -0.0029 -0.32%
2025-04-01 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9059 0.9059 0.9040 0.9040 0.0019 0.21%
2025-03-31 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9040 0.9040 0.9107 0.9107 -0.0067 -0.74%
2025-03-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9107 0.9107 0.9164 0.9164 -0.0057 -0.62%
2025-03-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9115 0.9115 0.0049 0.54%
2025-03-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9115 0.9115 0.9110 0.9110 0.0005 0.05%
2025-03-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9173 0.9173 -0.0063 -0.69%
2025-03-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9173 0.9173 0.9116 0.9116 0.0057 0.63%
2025-03-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9116 0.9116 0.9295 0.9295 -0.0179 -1.93%
2025-03-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9347 0.9347 -0.0052 -0.56%
2025-03-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9385 0.9385 -0.0038 -0.40%
2025-03-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9385 0.9385 0.9363 0.9363 0.0022 0.23%
2025-03-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9434 0.9434 -0.0071 -0.75%
2025-03-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9434 0.9434 0.9282 0.9282 0.0152 1.64%
2025-03-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9398 0.9398 -0.0116 -1.23%
2025-03-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9398 0.9398 0.9440 0.9440 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9426 0.9426 0.0014 0.15%
2025-03-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9426 0.9426 0.9497 0.9497 -0.0071 -0.75%
2025-03-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9455 0.9455 0.0042 0.44%
2025-03-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9455 0.9455 0.9298 0.9298 0.0157 1.69%
2025-03-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9298 0.9298 0.9212 0.9212 0.0086 0.93%
2025-03-04 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9212 0.9212 0.9196 0.9196 0.0016 0.17%
2025-03-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9210 0.9210 -0.0014 -0.15%
2025-02-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9210 0.9210 0.9418 0.9418 -0.0208 -2.21%
2025-02-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9418 0.9418 0.9357 0.9357 0.0061 0.65%
2025-02-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9357 0.9357 0.9250 0.9250 0.0107 1.16%
2025-02-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9250 0.9250 0.9279 0.9279 -0.0029 -0.31%
2025-02-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9300 0.9300 -0.0021 -0.23%
2025-02-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.9203 0.9203 0.0097 1.05%
2025-02-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9203 0.9203 0.9157 0.9157 0.0046 0.50%
2025-02-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9157 0.9157 0.8999 0.8999 0.0158 1.76%
2025-02-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8999 0.8999 0.9106 0.9106 -0.0107 -1.18%
2025-02-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9106 0.9106 0.9143 0.9143 -0.0037 -0.40%
2025-02-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9143 0.9143 0.9090 0.9090 0.0053 0.58%
2025-02-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9090 0.9090 0.9192 0.9192 -0.0102 -1.11%
2025-02-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9192 0.9192 0.9131 0.9131 0.0061 0.67%
2025-02-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9201 0.9201 -0.0070 -0.76%
2025-02-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9201 0.9201 0.9164 0.9164 0.0037 0.40%
2025-02-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9063 0.9063 0.0101 1.11%
2025-02-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9063 0.9063 0.8939 0.8939 0.0124 1.39%
2025-02-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8939 0.8939 0.8970 0.8970 -0.0031 -0.35%
2025-01-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.9017 0.9017 -0.0047 -0.52%
2025-01-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8955 0.8955 0.9017 0.9017 -0.0062 -0.69%
2025-01-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8795 0.8795 0.8551 0.8551 0.0244 2.85%
2025-01-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8551 0.8551 0.8569 0.8569 -0.0018 -0.21%
2025-01-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8569 0.8569 0.8689 0.8689 -0.0120 -1.38%
2025-01-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8689 0.8689 0.8685 0.8685 0.0004 0.05%
2025-01-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8685 0.8685 0.8686 0.8686 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8686 0.8686 0.8615 0.8615 0.0071 0.82%
2025-01-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8615 0.8615 0.8664 0.8664 -0.0049 -0.57%
2025-01-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8664 0.8664 0.8742 0.8742 -0.0078 -0.89%
2025-01-02 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8742 0.8742 0.8943 0.8943 -0.0201 -2.25%
2024-12-31 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8943 0.8943 0.9027 0.9027 -0.0084 -0.93%
2024-12-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8982 0.8982 0.8965 0.8965 0.0017 0.19%
2024-12-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8965 0.8965 0.8991 0.8991 -0.0026 -0.29%
2024-12-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8991 0.8991 0.8899 0.8899 0.0092 1.03%
2024-12-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8899 0.8899 0.8974 0.8974 -0.0075 -0.84%
2024-12-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8974 0.8974 0.8956 0.8956 0.0018 0.20%
2024-12-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8956 0.8956 0.8960 0.8960 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8960 0.8960 0.8947 0.8947 0.0013 0.15%
2024-12-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8947 0.8947 0.9013 0.9013 -0.0066 -0.73%
2024-12-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9013 0.9013 0.9166 0.9166 -0.0153 -1.67%
2024-12-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9166 0.9166 0.9310 0.9310 -0.0144 -1.55%
2024-12-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9272 0.9272 0.0038 0.41%
2024-12-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9272 0.9272 0.9213 0.9213 0.0059 0.64%
2024-12-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9213 0.9213 0.9157 0.9157 0.0056 0.61%
2024-12-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9157 0.9157 0.9122 0.9122 0.0035 0.38%
2024-12-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9122 0.9122 0.9062 0.9062 0.0060 0.66%
2024-12-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9062 0.9062 0.9076 0.9076 -0.0014 -0.15%
2024-12-04 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9076 0.9076 0.9187 0.9187 -0.0111 -1.21%
2024-12-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9187 0.9187 0.9225 0.9225 -0.0038 -0.41%
2024-12-02 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9225 0.9225 0.9138 0.9138 0.0087 0.95%
2024-11-29 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9138 0.9138 0.9018 0.9018 0.0120 1.33%
2024-11-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9018 0.9018 0.9102 0.9102 -0.0084 -0.92%
2024-11-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9102 0.9102 0.8947 0.8947 0.0155 1.73%
2024-11-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8947 0.8947 0.8985 0.8985 -0.0038 -0.42%
2024-11-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8985 0.8985 0.8987 0.8987 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8987 0.8987 0.9244 0.9244 -0.0257 -2.78%
2024-11-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9244 0.9244 0.9269 0.9269 -0.0025 -0.27%
2024-11-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9269 0.9269 0.9256 0.9256 0.0013 0.14%
2024-11-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9256 0.9256 0.9130 0.9130 0.0126 1.38%
2024-11-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9130 0.9130 0.9217 0.9217 -0.0087 -0.94%
2024-11-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9217 0.9217 0.9367 0.9367 -0.0150 -1.60%
2024-11-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9367 0.9367 0.9579 0.9579 -0.0212 -2.21%
2024-11-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9579 0.9579 0.9551 0.9551 0.0028 0.29%
2024-11-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9551 0.9551 0.9664 0.9664 -0.0113 -1.17%
2024-11-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9664 0.9664 0.9460 0.9460 0.0204 2.16%
2024-11-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53%
2024-11-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9410 0.9410 0.9271 0.9271 0.0139 1.50%
2024-11-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9271 0.9271 0.9301 0.9301 -0.0030 -0.32%
2024-11-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9112 0.9112 0.0189 2.07%
2024-11-04 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9112 0.9112 0.8982 0.8982 0.0130 1.45%
2024-11-01 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8982 0.8982 0.9097 0.9097 -0.0115 -1.26%
2024-10-31 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9097 0.9097 0.9055 0.9055 0.0042 0.46%
2024-10-30 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9055 0.9055 0.9037 0.9037 0.0018 0.20%
2024-10-29 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9037 0.9037 0.9141 0.9141 -0.0104 -1.14%
2024-10-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9141 0.9141 0.9079 0.9079 0.0062 0.68%
2024-10-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9079 0.9079 0.8898 0.8898 0.0181 2.03%
2024-10-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8898 0.8898 0.9010 0.9010 -0.0112 -1.24%
2024-10-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9010 0.9010 0.8942 0.8942 0.0068 0.76%
2024-10-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.8856 0.8856 0.0086 0.97%
2024-10-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8856 0.8856 0.8794 0.8794 0.0062 0.71%
2024-10-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8794 0.8794 0.8495 0.8495 0.0299 3.52%
2024-10-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8495 0.8495 0.8553 0.8553 -0.0058 -0.68%
2024-10-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8553 0.8553 0.8599 0.8599 -0.0046 -0.53%
2024-10-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8599 0.8599 0.8751 0.8751 -0.0152 -1.74%
2024-10-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8751 0.8751 0.8555 0.8555 0.0196 2.29%
2024-10-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8555 0.8555 0.8846 0.8846 -0.0291 -3.29%
2024-10-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8846 0.8846 0.8874 0.8874 -0.0028 -0.32%
2024-10-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8874 0.8874 0.9436 0.9436 -0.0562 -5.96%
2024-10-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9436 0.9436 0.8995 0.8995 0.0441 4.90%
2024-09-30 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8995 0.8995 0.8399 0.8399 0.0596 7.10%
2024-09-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8399 0.8399 0.8109 0.8109 0.0290 3.58%
2024-09-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8109 0.8109 0.7914 0.7914 0.0195 2.46%
2024-09-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7914 0.7914 0.7871 0.7871 0.0043 0.55%
2024-09-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7871 0.7871 0.7643 0.7643 0.0228 2.98%
2024-09-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7643 0.7643 0.7672 0.7672 -0.0029 -0.38%
2024-09-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7672 0.7672 0.7737 0.7737 -0.0065 -0.84%
2024-09-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7737 0.7737 0.7676 0.7676 0.0061 0.79%
2024-09-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7676 0.7676 0.7686 0.7686 -0.0010 -0.13%
2024-09-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7686 0.7686 0.7733 0.7733 -0.0047 -0.61%
2024-09-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7733 0.7733 0.7751 0.7751 -0.0018 -0.23%
2024-09-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7751 0.7751 0.7736 0.7736 0.0015 0.19%
2024-09-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7736 0.7736 0.7724 0.7724 0.0012 0.16%
2024-09-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7724 0.7724 0.7763 0.7763 -0.0039 -0.50%
2024-09-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7763 0.7763 0.7865 0.7865 -0.0102 -1.30%
2024-09-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7865 0.7865 0.7855 0.7855 0.0010 0.13%
2024-09-04 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7855 0.7855 0.7859 0.7859 -0.0004 -0.05%
2024-09-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7818 0.7818 0.0041 0.52%
2024-09-02 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7818 0.7818 0.7939 0.7939 -0.0121 -1.52%
2024-08-30 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7939 0.7939 0.7860 0.7860 0.0079 1.01%
2024-08-29 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7860 0.7860 0.7800 0.7800 0.0060 0.77%
2024-08-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7800 0.7800 0.0000 0.00%
2024-08-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7832 0.7832 -0.0032 -0.41%
2024-08-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7832 0.7832 0.7841 0.7841 -0.0009 -0.11%
2024-08-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.7866 0.7866 -0.0025 -0.32%
2024-08-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7866 0.7866 0.7913 0.7913 -0.0047 -0.59%
2024-08-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7913 0.7913 0.7907 0.7907 0.0006 0.08%
2024-08-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7907 0.7907 0.7964 0.7964 -0.0057 -0.72%
2024-08-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7964 0.7964 0.7991 0.7991 -0.0027 -0.34%
2024-08-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7991 0.7991 0.8020 0.8020 -0.0029 -0.36%
2024-08-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8020 0.8020 0.8008 0.8008 0.0012 0.15%
2024-08-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8070 0.8070 -0.0062 -0.77%
2024-08-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8070 0.8070 0.8043 0.8043 0.0027 0.34%
2024-08-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8043 0.8043 0.8042 0.8042 0.0001 0.01%
2024-08-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8042 0.8042 0.8090 0.8090 -0.0048 -0.59%
2024-08-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8090 0.8090 0.8098 0.8098 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8098 0.8098 0.8120 0.8120 -0.0022 -0.27%
2024-08-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8120 0.8120 0.8013 0.8013 0.0107 1.34%
2024-08-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8013 0.8013 0.8110 0.8110 -0.0097 -1.20%
2024-08-02 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8110 0.8110 0.8182 0.8182 -0.0072 -0.88%
2024-07-31 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8194 0.8194 0.7996 0.7996 0.0198 2.48%
2024-07-30 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.7996 0.7996 0.8042 0.8042 -0.0046 -0.57%
2024-07-29 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8042 0.8042 0.8098 0.8098 -0.0056 -0.69%
2024-07-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8098 0.8098 0.8064 0.8064 0.0034 0.42%
2024-07-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8064 0.8064 0.8101 0.8101 -0.0037 -0.46%
2024-07-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8101 0.8101 0.8185 0.8185 -0.0084 -1.03%
2024-07-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8185 0.8185 0.8372 0.8372 -0.0187 -2.23%
2024-07-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8372 0.8372 0.8405 0.8405 -0.0033 -0.39%
2024-07-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8405 0.8405 0.8400 0.8400 0.0005 0.06%
2024-07-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8400 0.8400 0.8365 0.8365 0.0035 0.42%
2024-07-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8365 0.8365 0.8428 0.8428 -0.0063 -0.75%
2024-07-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8428 0.8428 0.8406 0.8406 0.0022 0.26%
2024-07-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8406 0.8406 0.8412 0.8412 -0.0006 -0.07%
2024-07-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8412 0.8412 0.8398 0.8398 0.0014 0.17%
2024-07-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8398 0.8398 0.8328 0.8328 0.0070 0.84%
2024-07-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8328 0.8328 0.8337 0.8337 -0.0009 -0.11%
2024-07-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8337 0.8337 0.8271 0.8271 0.0066 0.80%
2024-07-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8271 0.8271 0.8339 0.8339 -0.0068 -0.82%
2024-07-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8339 0.8339 0.8342 0.8342 -0.0003 -0.04%
2024-07-04 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8342 0.8342 0.8424 0.8424 -0.0082 -0.97%
2024-07-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8424 0.8424 0.8475 0.8475 -0.0051 -0.60%
2024-07-02 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8475 0.8475 0.8532 0.8532 -0.0057 -0.67%
2024-07-01 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8532 0.8532 0.8527 0.8527 0.0005 0.06%
2024-06-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8527 0.8527 0.8488 0.8488 0.0039 0.46%
2024-06-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8488 0.8488 0.8586 0.8586 -0.0098 -1.14%
2024-06-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8586 0.8586 0.8498 0.8498 0.0088 1.04%
2024-06-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8498 0.8498 0.8555 0.8555 -0.0057 -0.67%
2024-06-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8555 0.8555 0.8691 0.8691 -0.0136 -1.56%
2024-06-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8691 0.8691 0.8700 0.8700 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8700 0.8700 0.8753 0.8753 -0.0053 -0.61%
2024-06-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8753 0.8753 0.8807 0.8807 -0.0054 -0.61%
2024-06-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8807 0.8807 0.8764 0.8764 0.0043 0.49%
2024-06-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8791 0.8791 -0.0027 -0.31%
2024-06-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8791 0.8791 0.8813 0.8813 -0.0022 -0.25%
2024-06-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8813 0.8813 0.8821 0.8821 -0.0008 -0.09%
2024-06-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8821 0.8821 0.8836 0.8836 -0.0015 -0.17%
2024-06-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8836 0.8836 0.8817 0.8817 0.0019 0.22%
2024-06-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8817 0.8817 0.8761 0.8761 0.0056 0.64%
2024-06-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8761 0.8761 0.8769 0.8769 -0.0008 -0.09%
2024-06-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8769 0.8769 0.8814 0.8814 -0.0045 -0.51%
2024-06-04 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8814 0.8814 0.8781 0.8781 0.0033 0.38%
2024-06-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8781 0.8781 0.8745 0.8745 0.0036 0.41%
2024-05-31 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8745 0.8745 0.8751 0.8751 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8751 0.8751 0.8777 0.8777 -0.0026 -0.30%
2024-05-29 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8777 0.8777 0.8800 0.8800 -0.0023 -0.26%
2024-05-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8800 0.8800 0.8819 0.8819 -0.0019 -0.22%
2024-05-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8819 0.8819 0.8665 0.8665 0.0154 1.78%
2024-05-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8665 0.8665 0.8739 0.8739 -0.0074 -0.85%
2024-05-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8739 0.8739 0.8849 0.8849 -0.0110 -1.24%