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國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(016383)

今天最新凈值 0.9054 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8997 0.0025 0.2798%
  • 累計(jì)凈值：0.9054
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1556億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強(qiáng)
近一周?chē)?guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C(016383)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016383 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8972 0.8972 0.9054 0.9054 -0.0082 -0.91%
2025-05-21 016383 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9054 0.9054 0.9058 0.9058 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016383 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9058 0.9058 0.8986 0.8986 0.0072 0.80%
2025-05-19 016383 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.8974 0.8974 0.0012 0.13%
2025-05-16 016383 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8974 0.8974 0.9000 0.9000 -0.0026 -0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%