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國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016383)

今天最新凈值 0.9054 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8985 0.0013 0.1472%
  • 累計(jì)凈值：0.9054
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1556億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強(qiáng)
近一季國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C(016383)基金累計(jì)收益率-1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8972 0.8972 0.9054 0.9054 -0.0082 -0.91%
2025-05-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9054 0.9054 0.9058 0.9058 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9058 0.9058 0.8986 0.8986 0.0072 0.80%
2025-05-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.8974 0.8974 0.0012 0.13%
2025-05-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8974 0.8974 0.9000 0.9000 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9000 0.9000 0.9074 0.9074 -0.0074 -0.82%
2025-05-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9074 0.9074 0.9048 0.9048 0.0026 0.29%
2025-05-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9048 0.9048 0.9037 0.9037 0.0011 0.12%
2025-05-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9037 0.9037 0.8862 0.8862 0.0175 1.97%
2025-05-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8920 0.8920 -0.0058 -0.65%
2025-05-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8920 0.8920 0.8933 0.8933 -0.0013 -0.15%
2025-05-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8933 0.8933 0.8930 0.8930 0.0003 0.03%
2025-05-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8930 0.8930 0.8806 0.8806 0.0124 1.41%
2025-04-30 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8806 0.8806 0.8803 0.8803 0.0003 0.03%
2025-04-29 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8803 0.8803 0.8715 0.8715 0.0088 1.01%
2025-04-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8715 0.8715 0.8762 0.8762 -0.0047 -0.54%
2025-04-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8762 0.8762 0.8741 0.8741 0.0021 0.24%
2025-04-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8692 0.8692 0.0049 0.56%
2025-04-23 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8692 0.8692 0.8663 0.8663 0.0029 0.33%
2025-04-22 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8663 0.8663 0.8654 0.8654 0.0009 0.10%
2025-04-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8654 0.8654 0.8522 0.8522 0.0132 1.55%
2025-04-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8522 0.8522 0.8559 0.8559 -0.0037 -0.43%
2025-04-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8559 0.8559 0.8471 0.8471 0.0088 1.04%
2025-04-16 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8471 0.8471 0.8567 0.8567 -0.0096 -1.12%
2025-04-15 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8567 0.8567 0.8593 0.8593 -0.0026 -0.30%
2025-04-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8593 0.8593 0.8522 0.8522 0.0071 0.83%
2025-04-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8522 0.8522 0.8444 0.8444 0.0078 0.92%
2025-04-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8444 0.8444 0.8284 0.8284 0.0160 1.93%
2025-04-09 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8284 0.8284 0.8113 0.8113 0.0171 2.11%
2025-04-08 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8113 0.8113 0.8043 0.8043 0.0070 0.87%
2025-04-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8043 0.8043 0.8857 0.8857 -0.0814 -9.19%
2025-04-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.8857 0.8857 0.9030 0.9030 -0.0173 -1.92%
2025-04-02 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9030 0.9030 0.9059 0.9059 -0.0029 -0.32%
2025-04-01 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9059 0.9059 0.9040 0.9040 0.0019 0.21%
2025-03-31 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9040 0.9040 0.9107 0.9107 -0.0067 -0.74%
2025-03-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9107 0.9107 0.9164 0.9164 -0.0057 -0.62%
2025-03-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9164 0.9164 0.9115 0.9115 0.0049 0.54%
2025-03-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9115 0.9115 0.9110 0.9110 0.0005 0.05%
2025-03-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9110 0.9110 0.9173 0.9173 -0.0063 -0.69%
2025-03-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9173 0.9173 0.9116 0.9116 0.0057 0.63%
2025-03-21 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9116 0.9116 0.9295 0.9295 -0.0179 -1.93%
2025-03-20 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9347 0.9347 -0.0052 -0.56%
2025-03-19 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9385 0.9385 -0.0038 -0.40%
2025-03-18 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9385 0.9385 0.9363 0.9363 0.0022 0.23%
2025-03-17 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9363 0.9363 0.9434 0.9434 -0.0071 -0.75%
2025-03-14 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9434 0.9434 0.9282 0.9282 0.0152 1.64%
2025-03-13 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9282 0.9282 0.9398 0.9398 -0.0116 -1.23%
2025-03-12 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9398 0.9398 0.9440 0.9440 -0.0042 -0.44%
2025-03-11 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9440 0.9440 0.9426 0.9426 0.0014 0.15%
2025-03-10 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9426 0.9426 0.9497 0.9497 -0.0071 -0.75%
2025-03-07 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9455 0.9455 0.0042 0.44%
2025-03-06 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9455 0.9455 0.9298 0.9298 0.0157 1.69%
2025-03-05 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9298 0.9298 0.9212 0.9212 0.0086 0.93%
2025-03-04 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9212 0.9212 0.9196 0.9196 0.0016 0.17%
2025-03-03 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9196 0.9196 0.9210 0.9210 -0.0014 -0.15%
2025-02-28 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9210 0.9210 0.9418 0.9418 -0.0208 -2.21%
2025-02-27 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9418 0.9418 0.9357 0.9357 0.0061 0.65%
2025-02-26 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9357 0.9357 0.9250 0.9250 0.0107 1.16%
2025-02-25 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9250 0.9250 0.9279 0.9279 -0.0029 -0.31%
2025-02-24 016383 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9300 0.9300 -0.0021 -0.23%