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國泰君安價值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016383)

今天最新凈值 0.9054 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8997 0.0025 0.2798%
  • 累計凈值：0.9054
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1556億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強
近一月國泰君安價值精選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安價值精選混合發(fā)起式C(016383)基金累計收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8972 0.8972 0.9054 0.9054 -0.0082 -0.91%
2025-05-21 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.9054 0.9054 0.9058 0.9058 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.9058 0.9058 0.8986 0.8986 0.0072 0.80%
2025-05-19 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8986 0.8986 0.8974 0.8974 0.0012 0.13%
2025-05-16 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8974 0.8974 0.9000 0.9000 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.9000 0.9000 0.9074 0.9074 -0.0074 -0.82%
2025-05-14 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.9074 0.9074 0.9048 0.9048 0.0026 0.29%
2025-05-13 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.9048 0.9048 0.9037 0.9037 0.0011 0.12%
2025-05-12 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.9037 0.9037 0.8862 0.8862 0.0175 1.97%
2025-05-09 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8920 0.8920 -0.0058 -0.65%
2025-05-08 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8920 0.8920 0.8933 0.8933 -0.0013 -0.15%
2025-05-07 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8933 0.8933 0.8930 0.8930 0.0003 0.03%
2025-05-06 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8930 0.8930 0.8806 0.8806 0.0124 1.41%
2025-04-30 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8806 0.8806 0.8803 0.8803 0.0003 0.03%
2025-04-29 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8803 0.8803 0.8715 0.8715 0.0088 1.01%
2025-04-28 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8715 0.8715 0.8762 0.8762 -0.0047 -0.54%
2025-04-25 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8762 0.8762 0.8741 0.8741 0.0021 0.24%
2025-04-24 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8741 0.8741 0.8692 0.8692 0.0049 0.56%
2025-04-23 016383 國泰君安價值精選混合發(fā)起式C 0.8692 0.8692 0.8663 0.8663 0.0029 0.33%